西王食品

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
西王食品(000639) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金272,973.58200,307.9299,937.1845,950.88
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金124.77517.5163.0626.03
经营活动现金流入小计273,098.35200,825.43100,000.2445,976.92
购买商品、接受劳务支付的现金198,967.53144,084.2178,332.2432,404.64
支付给职工以及为职工支付的现金14,594.339,782.646,842.183,171.39
支付的各项税费9,550.615,089.694,393.491,336.75
支付的其他与经营活动有关的现金12,056.137,708.056,256.016,171.33
经营活动现金流出小计235,168.60166,664.5995,823.9243,084.10
经营活动产生的现金流量净额37,929.7534,160.844,176.322,892.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,288.835,819.345,442.867,997.04
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计7,288.835,819.345,442.867,997.04
投资活动产生的现金流量净额-7,288.83-5,819.34-5,442.86-7,997.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金79,750.0069,750.0069,750.0059,750.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金260.00------
筹资活动现金流入小计80,010.0069,750.0069,750.0059,750.00
偿还债务支付的现金99,000.0064,000.0050,000.0020,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,762.326,728.966,264.331,327.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--233.42----
筹资活动现金流出小计106,762.3270,962.3856,264.3321,327.17
筹资活动产生的现金流量净额-26,752.32-1,212.3813,485.6738,422.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--2.261.39-0.03
五、现金及现金等价物净增加额3,888.6027,131.3712,220.5233,318.57
加:期初现金及现金等价物余额22,654.4422,654.4422,654.4422,654.44
六、期末现金及现金等价物余额26,543.0449,785.8234,874.9755,973.02
附注
净利润14,306.63--3,912.02--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备57.12--24.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,105.51--869.11--
无形资产摊销228.76--116.69--
长期待摊费用摊销145.67--131.67--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----45.43--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,735.86--2,611.07--
投资损失-23.28------
递延所得税资产减少-9.43---3.37--
递延所得税负债增加--------
存货的减少3,108.35---14,251.93--
经营性应收项目的减少8,461.47--5,672.68--
经营性应付项目的增加5,471.09--5,139.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他342.00------
经营活动产生现金流量净额37,929.75--4,176.32--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额26,543.04--34,874.97--
现金的期初余额22,654.44--22,654.44--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,888.60--12,220.52--
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