| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 272,973.58 | 200,307.92 | 99,937.18 | 45,950.88 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 124.77 | 517.51 | 63.06 | 26.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 273,098.35 | 200,825.43 | 100,000.24 | 45,976.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 198,967.53 | 144,084.21 | 78,332.24 | 32,404.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,594.33 | 9,782.64 | 6,842.18 | 3,171.39 |
| 支付的各项税费 | 9,550.61 | 5,089.69 | 4,393.49 | 1,336.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,056.13 | 7,708.05 | 6,256.01 | 6,171.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 235,168.60 | 166,664.59 | 95,823.92 | 43,084.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,929.75 | 34,160.84 | 4,176.32 | 2,892.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,288.83 | 5,819.34 | 5,442.86 | 7,997.04 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,288.83 | 5,819.34 | 5,442.86 | 7,997.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,288.83 | -5,819.34 | -5,442.86 | -7,997.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 79,750.00 | 69,750.00 | 69,750.00 | 59,750.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 260.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,010.00 | 69,750.00 | 69,750.00 | 59,750.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 99,000.00 | 64,000.00 | 50,000.00 | 20,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,762.32 | 6,728.96 | 6,264.33 | 1,327.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 233.42 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 106,762.32 | 70,962.38 | 56,264.33 | 21,327.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,752.32 | -1,212.38 | 13,485.67 | 38,422.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 2.26 | 1.39 | -0.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,888.60 | 27,131.37 | 12,220.52 | 33,318.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,654.44 | 22,654.44 | 22,654.44 | 22,654.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,543.04 | 49,785.82 | 34,874.97 | 55,973.02 |
| 附注 |
| 净利润 | 14,306.63 | -- | 3,912.02 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 57.12 | -- | 24.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,105.51 | -- | 869.11 | -- |
| 无形资产摊销 | 228.76 | -- | 116.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 145.67 | -- | 131.67 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -45.43 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,735.86 | -- | 2,611.07 | -- |
| 投资损失 | -23.28 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -9.43 | -- | -3.37 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 3,108.35 | -- | -14,251.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 8,461.47 | -- | 5,672.68 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 5,471.09 | -- | 5,139.05 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 342.00 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,929.75 | -- | 4,176.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 26,543.04 | -- | 34,874.97 | -- |
| 现金的期初余额 | 22,654.44 | -- | 22,654.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,888.60 | -- | 12,220.52 | -- |
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