金科股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
金科股份(000656) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,476,173.0412,798,005.369,244,701.435,849,838.182,298,178.11
收到的税费返还208.651,843.173,505.31762.88814.05
收到的其他与经营活动有关的现金1,080,642.775,660,737.112,084,673.191,823,887.12902,247.82
经营活动现金流入小计3,557,024.4618,460,585.6311,332,879.937,674,488.183,201,239.98
购买商品、接受劳务支付的现金1,660,979.258,973,760.406,520,222.694,080,791.211,830,622.01
支付给职工以及为职工支付的现金177,884.63628,563.06474,350.75365,278.58169,298.91
支付的各项税费174,253.83771,637.41761,156.72491,013.05190,291.96
支付的其他与经营活动有关的现金1,777,580.336,635,834.033,466,206.962,982,419.611,604,547.75
经营活动现金流出小计3,790,698.0417,009,794.9111,221,937.127,919,502.463,794,760.63
经营活动产生的现金流量净额-233,673.591,450,790.72110,942.82-245,014.28-593,520.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,944.2795,744.9227,080.1011,847.8018,363.27
取得投资收益所收到的现金2,336.9718,613.80287.96165.04100.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.62556.88463.76447.916.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--5,040.665,298.21846.67--
收到的其他与投资活动有关的现金--8.970.030.03--
投资活动现金流入小计18,293.86119,965.2333,130.0613,307.4518,470.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金280.0634,544.535,050.103,178.711,218.80
投资所支付的现金149,486.811,006,748.79461,891.22348,919.1657,262.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--442,689.87428,813.89428,813.8911,654.24
支付的其他与投资活动有关的现金--346,777.3766,221.6356,584.2123,340.00
投资活动现金流出小计149,766.871,830,760.56961,976.84837,495.9893,475.81
投资活动产生的现金流量净额-131,473.01-1,710,795.33-928,846.78-824,188.53-75,004.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金97,724.591,633,606.64769,626.22409,914.1120,387.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金97,724.591,633,606.64769,626.22409,914.1120,387.59
取得借款收到的现金1,628,291.168,217,669.346,496,184.944,655,926.452,440,197.24
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金99,618.17157,112.57158,646.7614,270.7946,251.55
筹资活动现金流入小计1,825,633.9210,008,388.557,424,457.925,080,111.342,506,836.38
偿还债务支付的现金1,598,979.697,593,064.425,911,567.263,381,337.151,533,766.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金218,535.741,104,568.26889,670.87432,387.28224,082.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,619.3721,346.407,624.423,244.533,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金164,662.28264,562.00159,027.77117,974.4223,541.54
筹资活动现金流出小计1,982,177.708,962,194.686,960,265.903,931,698.851,781,390.62
筹资活动产生的现金流量净额-156,543.791,046,193.86464,192.021,148,412.50725,445.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,466.34-4,133.38----0.52
五、现金及现金等价物净增加额-520,224.05782,055.87-353,711.9479,209.6956,920.70
加:期初现金及现金等价物余额4,270,762.223,488,706.353,488,706.353,488,706.353,488,706.35
六、期末现金及现金等价物余额3,750,538.184,270,762.223,134,994.413,567,916.043,545,627.05
附注
净利润--970,435.99--425,881.94--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--49,355.64--625.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--28,759.37--14,965.41--
无形资产摊销--1,372.39--415.25--
长期待摊费用摊销--5,752.13--3,538.11--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3,444.90--587.88--
固定资产报废损失------19.35--
公允价值变动损失---46,430.00---20,349.09--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--92,984.74--51,220.11--
投资损失---162,031.81---58,406.71--
递延所得税资产减少---45,116.17---5,620.55--
递延所得税负债增加--57,498.47--20,261.00--
存货的减少---3,615,140.86---1,615,857.76--
经营性应收项目的减少---1,096,174.61---1,183,365.49--
经营性应付项目的增加--5,206,080.54--2,121,070.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,450,790.72---245,014.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,270,762.22--3,567,916.04--
现金的期初余额--3,488,706.35--3,488,706.35--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--782,055.87--79,209.69--
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