中钨高新

- 000657

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中钨高新(000657) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金156,287.56675,633.31505,479.04300,976.03112,757.01
收到的税费返还5,947.7512,024.6711,060.775,192.602,689.54
收到的其他与经营活动有关的现金7,184.2211,692.3520,396.657,579.0011,437.57
经营活动现金流入小计169,419.53699,350.33536,936.46313,747.62126,884.12
购买商品、接受劳务支付的现金110,492.50514,414.43398,990.58226,493.5291,405.74
支付给职工以及为职工支付的现金41,294.86133,291.8586,037.6859,117.7431,071.19
支付的各项税费7,462.7927,286.7821,366.6410,479.365,396.35
支付的其他与经营活动有关的现金10,763.3041,553.3647,705.8420,812.3212,409.25
经营活动现金流出小计170,013.46716,546.42554,100.74316,902.95140,282.54
经营活动产生的现金流量净额-593.93-17,196.09-17,164.28-3,155.33-13,398.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--101.80------
取得投资收益所收到的现金888.462.232.23----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.88666.92128.90201.28--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金203.501,575.001,575.001,575.00--
投资活动现金流入小计1,101.842,345.951,706.121,776.28--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,854.5756,660.0647,167.3930,020.7513,962.18
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--28,547.19------
支付的其他与投资活动有关的现金66.771,575.311,629.791,575.00--
投资活动现金流出小计12,921.3486,782.5648,797.1831,595.7513,962.18
投资活动产生的现金流量净额-11,819.50-84,436.61-47,091.06-29,819.48-13,962.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--88,278.7288,278.7288,278.72--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金97,352.41316,275.53275,396.47198,724.70133,943.85
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金-710.685,000.00281.86--281.86
筹资活动现金流入小计96,641.72409,554.25363,957.05287,003.42134,225.70
偿还债务支付的现金95,488.40272,316.06264,335.10170,742.2985,334.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,743.8813,589.989,411.704,554.652,046.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--3,802.062,682.05----
支付其他与筹资活动有关的现金2,793.255,000.0055.42----
筹资活动现金流出小计102,025.53290,906.04273,802.21175,296.9487,381.38
筹资活动产生的现金流量净额-5,383.81118,648.2190,154.83111,706.4846,844.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-440.94-2,440.89100.851,151.259.59
五、现金及现金等价物净增加额-18,238.1814,574.6226,000.3579,882.9319,493.32
加:期初现金及现金等价物余额91,779.1676,804.5472,635.6972,635.6972,635.69
六、期末现金及现金等价物余额73,540.9891,379.1698,636.03152,518.6292,129.01
附注
净利润--29,648.99--13,850.66--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--12,481.46--6,170.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--41,207.42--19,003.87--
无形资产摊销--2,859.58--1,272.01--
长期待摊费用摊销--384.46--151.94--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---219.76--54.62--
固定资产报废损失--97.84--69.69--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,511.08--4,015.96--
投资损失----------
递延所得税资产减少---764.23--123.40--
递延所得税负债增加--909.93--219.22--
存货的减少---75,432.22---32,513.03--
经营性应收项目的减少---45,386.94---59,550.57--
经营性应付项目的增加--4,719.21--43,991.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---212.91---15.50--
经营活动产生现金流量净额---17,196.09---3,155.33--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--91,379.16--152,518.62--
现金的期初余额--76,804.54--72,635.69--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--14,574.62--79,882.93--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶