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| 珠海中富(000659) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 367,677.78 | 256,213.06 | 155,618.39 | 73,944.40 | |
| 收到的税费返还 | 871.38 | 1,122.70 | 893.03 | 423.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,673.87 | 12,696.66 | 8,596.74 | 3,048.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 377,223.02 | 270,032.42 | 165,108.16 | 77,416.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 240,994.22 | 164,570.96 | 118,449.71 | 49,752.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,111.36 | 26,874.33 | 17,635.76 | 9,658.31 | |
| 支付的各项税费 | 21,712.56 | 19,676.32 | 11,335.79 | 5,022.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,069.97 | 25,593.74 | 17,606.01 | 8,796.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 314,888.10 | 236,715.36 | 165,027.27 | 73,230.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,334.92 | 33,317.06 | 80.89 | 4,186.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 490.92 | 270.79 | 233.84 | 20.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 551.29 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,042.21 | 270.79 | 233.84 | 20.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,105.75 | 25,252.50 | 22,293.74 | 15,781.36 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,105.75 | 25,252.50 | 22,293.74 | 15,781.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,063.54 | -24,981.71 | -22,059.89 | -15,761.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 207,136.87 | 176,252.82 | 99,241.95 | 61,205.11 | |
| 发行债券收到的现金 | 118,000.00 | 116,525.00 | 116,525.00 | 59,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 325,136.87 | 292,777.82 | 215,766.95 | 120,205.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 288,675.86 | 238,723.63 | 172,535.73 | 72,813.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,971.40 | 14,757.92 | 9,558.28 | 4,665.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,850.13 | 331.60 | 9.24 | 9.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,835.27 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 313,482.52 | 253,481.55 | 182,094.01 | 77,479.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,654.35 | 39,296.27 | 33,672.94 | 42,725.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 67.08 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45,992.80 | 47,631.62 | 11,693.94 | 31,150.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,280.60 | 60,280.60 | 60,280.60 | 60,280.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,273.41 | 107,912.22 | 71,974.54 | 91,431.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -20,358.42 | -- | 1,249.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,738.29 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,117.21 | -- | 15,921.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 871.31 | -- | 376.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,006.61 | -- | 812.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 987.52 | -- | 27.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 40.87 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,053.66 | -- | 10,070.36 | -- | |
| 投资损失 | 19.53 | -- | 35.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 892.69 | -- | -21.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,946.97 | -- | -4,921.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 30,628.07 | -- | -18,803.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,609.40 | -- | -4,666.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 62,334.92 | -- | 80.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 106,273.41 | -- | 71,974.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 60,280.60 | -- | 60,280.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 45,992.80 | -- | 11,693.94 | -- | |
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