珠海中富

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
珠海中富(000659) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金283,397.63229,244.64141,524.4966,456.80
收到的税费返还1,092.37847.81675.44467.18
收到的其他与经营活动有关的现金8,975.8010,528.886,293.003,888.76
经营活动现金流入小计293,465.80240,621.33148,492.9470,812.74
购买商品、接受劳务支付的现金161,774.80146,969.7090,284.4241,941.21
支付给职工以及为职工支付的现金38,939.9929,960.4121,788.8710,863.97
支付的各项税费18,113.2915,723.359,708.983,501.41
支付的其他与经营活动有关的现金15,101.146,757.734,269.553,035.98
经营活动现金流出小计233,929.22199,411.19126,051.8259,342.57
经营活动产生的现金流量净额59,536.5841,210.1422,441.1211,470.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金98,000.0098,000.0098,000.0068,000.00
取得投资收益所收到的现金102.87102.87102.8750.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,860.277,655.206,524.3451.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,258.465,200.005,200.005,200.00
收到的其他与投资活动有关的现金556.49350.34234.58154.87
投资活动现金流入小计110,778.10111,308.41110,061.7973,456.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,110.566,257.605,340.322,603.15
投资所支付的现金98,000.0098,000.0098,000.0081,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金4.08------
投资活动现金流出小计109,114.64104,257.60103,340.3283,603.15
投资活动产生的现金流量净额1,663.467,050.816,721.46-10,146.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金18,725.0022,125.0020,125.003,825.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,250.00------
筹资活动现金流入小计19,975.0022,125.0020,125.003,825.00
偿还债务支付的现金94,036.7879,675.3962,637.6919,037.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,407.2213,042.6711,236.526,176.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金391.23527.97527.97527.97
筹资活动现金流出小计110,835.2393,246.0374,402.1825,741.86
筹资活动产生的现金流量净额-90,860.23-71,121.03-54,277.18-21,916.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响27.09------
五、现金及现金等价物净增加额-29,633.11-22,860.08-25,114.60-20,593.29
加:期初现金及现金等价物余额67,287.8567,287.8567,287.8567,287.85
六、期末现金及现金等价物余额37,654.7544,427.7842,173.2646,694.56
附注
净利润3,752.04--9,305.42--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,020.05--99.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧23,921.96--11,336.27--
无形资产摊销544.65--294.30--
长期待摊费用摊销1,691.89--740.89--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5,532.99---2,995.42--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-154.54------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用16,831.52--9,052.05--
投资损失-5,044.34---90.88--
递延所得税资产减少-329.82--336.14--
递延所得税负债增加--------
存货的减少8,558.57--4,298.24--
经营性应收项目的减少17,009.93---9,200.15--
经营性应付项目的增加-4,732.32--4,289.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----5,025.43--
经营活动产生现金流量净额59,536.58--22,441.12--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额37,654.75--42,173.26--
现金的期初余额67,287.85--67,287.85--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-29,633.11---25,114.60--
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