珠海中富

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
珠海中富(000659) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金215,949.52168,137.14106,397.8651,487.36
收到的税费返还1,243.21950.49724.63310.28
收到的其他与经营活动有关的现金11,772.437,763.385,907.524,113.56
经营活动现金流入小计228,965.17176,851.01113,030.0155,911.21
购买商品、接受劳务支付的现金131,213.8496,313.6163,405.2431,165.91
支付给职工以及为职工支付的现金34,989.8225,011.1116,328.149,202.97
支付的各项税费17,041.5014,347.329,437.893,980.82
支付的其他与经营活动有关的现金10,507.9011,996.935,065.157,673.60
经营活动现金流出小计193,753.06147,668.9794,236.4252,023.30
经营活动产生的现金流量净额35,212.1129,182.0418,793.593,887.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金670.59670.59670.59--
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.426.084.784.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额8,877.321,076.591,076.591,746.59
收到的其他与投资活动有关的现金337.110.130.13--
投资活动现金流入小计9,909.431,753.391,752.091,751.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,880.801,582.371,121.15673.75
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计4,880.801,582.371,121.15673.75
投资活动产生的现金流量净额5,028.63171.02630.941,077.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金34,113.8033,774.0011,250.006,505.10
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金43,902.00------
筹资活动现金流入小计78,015.8033,774.0011,250.006,505.10
偿还债务支付的现金105,023.6156,549.6142,918.975,355.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,185.5210,415.609,335.045,308.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金24,754.625,345.33147.925,750.00
筹资活动现金流出小计142,963.7572,310.5352,401.9316,413.56
筹资活动产生的现金流量净额-64,947.95-38,536.53-41,151.93-9,908.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-92.5777.2954.011.23
五、现金及现金等价物净增加额-24,799.79-9,106.18-21,673.39-4,941.63
加:期初现金及现金等价物余额37,654.7537,654.7537,654.7537,654.75
六、期末现金及现金等价物余额12,854.9628,548.5715,981.3632,713.11
附注
净利润-7,166.49--428.31--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,334.26---10.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧22,660.09--11,271.91--
无形资产摊销665.43--318.18--
长期待摊费用摊销1,645.56--798.73--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-136.34--6.54--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-2,358.70------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用13,106.59--6,793.58--
投资损失-7.78---3.79--
递延所得税资产减少-517.45---204.47--
递延所得税负债增加696.83---45.63--
存货的减少3,469.30--2,302.74--
经营性应收项目的减少3,336.66---7,457.41--
经营性应付项目的增加-2,515.85--4,595.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额35,212.11--18,793.59--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额12,854.96--15,981.36--
现金的期初余额37,654.75--37,654.75--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-24,799.79---21,673.39--
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