珠海中富

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
珠海中富(000659) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金177,183.59142,058.7087,819.7144,602.25
收到的税费返还134.43605.03151.3042.43
收到的其他与经营活动有关的现金5,794.753,773.353,175.922,035.13
经营活动现金流入小计183,112.77146,437.0991,146.9446,679.81
购买商品、接受劳务支付的现金101,883.4687,740.5859,340.8927,320.62
支付给职工以及为职工支付的现金26,381.2021,451.4913,661.417,806.18
支付的各项税费15,120.5112,201.047,911.364,320.78
支付的其他与经营活动有关的现金13,752.2610,313.934,705.112,482.24
经营活动现金流出小计157,137.42131,707.0585,618.7741,929.82
经营活动产生的现金流量净额25,975.3514,730.045,528.174,749.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额681.79542.80542.80475.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----1,000.001,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金130.79------
投资活动现金流入小计812.59542.801,542.801,475.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,247.316,882.384,857.532,206.37
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金6,500.00------
投资活动现金流出小计16,747.316,882.384,857.532,206.37
投资活动产生的现金流量净额-15,934.72-6,339.58-3,314.73-730.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金6,506.532,786.93----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金9,000.003,000.001,000.00--
筹资活动现金流入小计15,506.535,786.931,000.00--
偿还债务支付的现金4,995.151,008.001,008.001,008.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,215.598,145.026,686.625,149.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金18,824.319,020.51407.87333.40
筹资活动现金流出小计33,035.0518,173.548,102.496,491.37
筹资活动产生的现金流量净额-17,528.52-12,386.60-7,102.49-6,491.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响94.64184.77-56.84-43.41
五、现金及现金等价物净增加额-7,393.25-3,811.37-4,945.88-2,515.36
加:期初现金及现金等价物余额12,854.9612,854.9612,854.9613,000.49
六、期末现金及现金等价物余额5,461.719,043.597,909.0810,485.14
附注
净利润-58,834.66---5,612.13--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备28,789.78--25.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧21,565.18--11,560.78--
无形资产摊销643.30--333.14--
长期待摊费用摊销1,582.76--707.37--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,968.64--276.66--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-109.84------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用11,441.85--5,057.07--
投资损失-5.17---1.40--
递延所得税资产减少-282.03--9.58--
递延所得税负债增加178.68--26.79--
存货的减少-3,347.09---4,623.71--
经营性应收项目的减少9,083.12---8,855.79--
经营性应付项目的增加13,300.84--6,624.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额25,975.35--5,528.17--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额5,461.71--7,909.08--
现金的期初余额12,854.96--12,854.96--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-7,393.25---4,945.88--
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