珠海中富

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
珠海中富(000659) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金189,502.59146,374.6689,080.5237,965.65
收到的税费返还96.4145.1845.1872.02
收到的其他与经营活动有关的现金7,922.445,622.773,648.211,909.49
经营活动现金流入小计197,521.43152,042.6192,773.9139,947.17
购买商品、接受劳务支付的现金121,971.3899,453.6561,898.0024,806.91
支付给职工以及为职工支付的现金23,225.0517,657.9013,135.745,798.92
支付的各项税费14,477.8712,846.787,495.154,091.40
支付的其他与经营活动有关的现金12,837.879,792.034,483.332,810.87
经营活动现金流出小计172,512.17139,750.3687,012.2337,508.10
经营活动产生的现金流量净额25,009.2612,292.255,761.682,439.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12,815.9812,584.872,015.592,000.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,000.00------
收到的其他与投资活动有关的现金500.002,517.462,500.007.53
投资活动现金流入小计15,315.9815,102.334,515.592,007.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,777.336,526.235,188.401,956.26
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金6,176.098,233.698,256.092,000.00
投资活动现金流出小计19,953.4214,759.9213,444.483,956.26
投资活动产生的现金流量净额-4,637.44342.42-8,928.89-1,948.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金299.76------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金6,000.006,000.006,000.00--
筹资活动现金流入小计6,299.766,000.006,000.00--
偿还债务支付的现金10,521.1910,500.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,583.429,530.096,321.202,641.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金8,743.991,743.491,785.471,349.00
筹资活动现金流出小计30,848.6021,773.588,106.673,990.09
筹资活动产生的现金流量净额-24,548.84-15,773.58-2,106.67-3,990.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-68.56-22.400.019.85
五、现金及现金等价物净增加额-4,245.58-3,161.31-5,273.88-3,489.64
加:期初现金及现金等价物余额11,725.6311,725.6311,725.6311,725.63
六、期末现金及现金等价物余额7,480.058,564.326,451.758,235.99
附注
净利润2,022.03--666.16--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,542.15--408.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,261.27--7,306.78--
无形资产摊销313.64--270.25--
长期待摊费用摊销1,186.52--557.61--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6,749.27--16.87--
固定资产报废损失4.15------
公允价值变动损失-1,169.74------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用11,980.98--5,968.10--
投资损失-2,613.94------
递延所得税资产减少977.89--481.02--
递延所得税负债增加-128.21---481.77--
存货的减少-2,259.22---2,688.70--
经营性应收项目的减少80.56---8,692.32--
经营性应付项目的增加4,560.45--1,949.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额25,009.26--5,761.68--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额7,480.05--6,451.75--
现金的期初余额11,725.63--11,725.63--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,245.58---5,273.88--
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