珠海中富

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
珠海中富(000659) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金169,524.82135,631.4081,018.3641,004.49
收到的税费返还178.82----159.73
收到的其他与经营活动有关的现金8,432.355,966.683,117.791,651.05
经营活动现金流入小计178,135.99141,598.0884,136.1542,815.27
购买商品、接受劳务支付的现金109,630.7493,518.1857,300.8828,050.68
支付给职工以及为职工支付的现金22,532.2315,441.0810,781.955,124.83
支付的各项税费10,352.287,948.334,560.672,692.53
支付的其他与经营活动有关的现金11,491.9710,114.574,136.085,688.98
经营活动现金流出小计154,007.22127,022.1576,779.5741,557.03
经营活动产生的现金流量净额24,128.7714,575.937,356.581,258.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11,263.6454.8654.86--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,500.622,500.622,500.622,500.00
收到的其他与投资活动有关的现金--12.82--4.25
投资活动现金流入小计13,764.262,568.302,555.482,504.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,673.444,283.433,972.291,444.77
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,000.00----
投资活动现金流出小计8,673.445,283.433,972.291,444.77
投资活动产生的现金流量净额5,090.82-2,715.13-1,416.811,059.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,709.371,000.00681.07387.51
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金4,500.004,500.004,500.004,500.00
筹资活动现金流入小计9,209.375,500.005,181.074,887.51
偿还债务支付的现金18,780.674,500.004,500.004,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,309.248,316.414,916.552,657.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金10,994.625,384.414,639.074,022.48
筹资活动现金流出小计39,084.5218,200.8214,055.6111,179.89
筹资活动产生的现金流量净额-29,875.15-12,700.82-8,874.54-6,292.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-117.15-136.32-51.602.08
五、现金及现金等价物净增加额-772.71-976.34-2,986.37-3,972.58
加:期初现金及现金等价物余额7,480.057,480.057,480.057,480.05
六、期末现金及现金等价物余额6,707.346,503.714,493.683,507.46
附注
净利润1,605.95---1,698.72--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,600.16---117.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,794.20--7,468.78--
无形资产摊销357.56--182.35--
长期待摊费用摊销1,370.56--640.59--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-9,311.53---0.84--
固定资产报废损失0.29------
公允价值变动损失-698.29------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用10,789.60--5,508.85--
投资损失--------
递延所得税资产减少770.66--385.72--
递延所得税负债增加1,363.52------
存货的减少2,111.56--1,778.63--
经营性应收项目的减少1,172.47---11,862.70--
经营性应付项目的增加-1,797.93--5,071.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额24,128.77--7,356.58--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额6,707.34--4,493.68--
现金的期初余额7,480.05--7,480.05--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-772.71---2,986.37--
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