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| 珠海中富(000659) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,033.27 | 122,250.76 | 67,674.03 | 30,305.07 | |
| 收到的税费返还 | 54.66 | 39.29 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,900.27 | 4,705.54 | 3,076.14 | 1,376.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 162,988.20 | 126,995.59 | 70,750.17 | 31,681.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,332.47 | 80,074.32 | 45,833.95 | 18,569.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,050.46 | 15,894.44 | 9,789.05 | 4,890.43 | |
| 支付的各项税费 | 11,282.72 | 8,119.12 | 4,913.97 | 1,747.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,258.41 | 4,710.42 | 3,027.91 | 2,975.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 137,924.06 | 108,798.30 | 63,564.89 | 28,183.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,064.14 | 18,197.28 | 7,185.28 | 3,497.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,259.15 | 9,572.48 | 946.88 | 857.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,259.15 | 9,572.48 | 946.88 | 857.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,691.96 | 12,705.63 | 8,190.41 | 4,389.66 | |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 500.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,191.96 | 13,205.63 | 8,190.41 | 4,389.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,932.81 | -3,633.15 | -7,243.53 | -3,532.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,845.20 | 7,686.78 | 6,447.51 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,450.01 | 13,914.81 | 11,910.00 | 940.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,295.21 | 21,601.59 | 18,357.51 | 940.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,656.25 | 15,561.23 | 11,756.00 | 180.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,216.40 | 6,862.66 | 4,744.71 | 2,377.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,271.97 | 13,427.11 | 3,000.11 | 1,450.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,144.62 | 35,851.00 | 19,500.82 | 4,007.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,849.40 | -14,249.42 | -1,143.31 | -3,067.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -185.46 | -310.38 | -126.94 | -56.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,903.54 | 4.34 | -1,328.50 | -3,158.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,916.84 | 7,916.84 | 7,916.84 | 7,916.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,013.29 | 7,921.17 | 6,588.33 | 4,758.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,442.22 | -- | 1,847.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,483.36 | -- | 410.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,210.78 | -- | 6,023.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 364.27 | -- | 175.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,228.40 | -- | 488.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8,106.32 | -- | -300.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.37 | -- | 7.47 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -47.56 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,741.46 | -- | 4,927.30 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 251.56 | -- | 113.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 56.75 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,430.04 | -- | 730.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,726.28 | -- | -12,222.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,773.08 | -- | 4,560.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,064.14 | -- | 7,185.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,013.29 | -- | 6,588.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,916.84 | -- | 7,916.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,903.54 | -- | -1,328.50 | -- | |
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