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| 长春高新(000661) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 343,698.41 | 1,389,577.05 | 1,021,117.65 | 647,595.40 | 295,799.02 |
| 收到的税费返还 | -- | 231.84 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,851.11 | 41,565.31 | 34,408.42 | 23,316.11 | 11,436.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 359,549.52 | 1,431,374.20 | 1,055,526.06 | 670,911.50 | 307,235.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,125.40 | 138,085.66 | 120,448.88 | 79,203.48 | 36,492.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,705.63 | 256,154.27 | 200,978.86 | 141,811.83 | 71,583.35 |
| 支付的各项税费 | 40,134.53 | 141,487.00 | 103,206.34 | 58,483.77 | 20,025.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 88,007.03 | 385,278.50 | 268,521.15 | 189,140.45 | 85,467.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 245,972.60 | 921,005.42 | 693,155.23 | 468,639.53 | 213,568.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 113,576.93 | 510,368.78 | 362,370.84 | 202,271.98 | 93,666.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 176.31 | 176.31 | 140.00 | 140.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 775.43 | 775.43 | 753.91 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58.50 | 755.83 | 559.17 | 327.93 | 128.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 58.50 | 1,707.57 | 1,510.91 | 1,221.84 | 268.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,998.53 | 209,679.99 | 133,104.72 | 87,327.19 | 48,188.59 |
| 投资所支付的现金 | -- | 20,224.50 | 20,224.50 | 16,200.00 | 1,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,999.56 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 65,998.09 | 229,904.49 | 153,329.22 | 103,527.19 | 49,388.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,939.59 | -228,196.92 | -151,818.31 | -102,305.35 | -49,119.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 16,720.92 | 51,853.59 | 38,441.26 | 33,437.82 | 6,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,720.92 | 51,853.59 | 38,441.26 | 33,437.82 | 6,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 62,930.10 | 49,883.71 | 30,582.10 | 20,510.47 | 12,794.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 934.50 | 49,048.99 | 48,293.92 | 43,496.32 | 801.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 5,245.21 | 5,300.87 | 1,624.92 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 867.16 | 26,917.01 | 3,810.54 | 2,651.34 | 893.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,731.77 | 125,849.71 | 82,686.56 | 66,658.13 | 14,489.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,010.84 | -73,996.12 | -44,245.30 | -33,220.31 | -8,389.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.23 | -16.69 | 154.91 | 229.61 | -115.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -374.74 | 208,159.05 | 166,462.13 | 66,975.93 | 36,042.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 753,905.40 | 545,746.36 | 545,746.36 | 545,746.36 | 545,746.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 753,530.67 | 753,905.40 | 712,208.48 | 612,722.28 | 581,788.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 477,581.75 | -- | 220,772.27 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 21,282.48 | -- | 3,288.96 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 29,389.79 | -- | 13,918.25 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 20,032.51 | -- | 9,852.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,890.38 | -- | 1,312.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 50.01 | -- | 60.31 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 114.23 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 3.88 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,733.61 | -- | 1,075.90 | -- |
| 投资损失 | -- | 12,686.77 | -- | 6,309.01 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,459.86 | -- | 373.92 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -62.56 | -- | -608.07 | -- |
| 存货的减少 | -- | -37,491.17 | -- | -10,377.65 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -57,020.08 | -- | -31,800.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 37,170.81 | -- | -14,625.19 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 510,368.78 | -- | 202,271.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 753,905.40 | -- | 612,722.28 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 545,746.36 | -- | 545,746.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 208,159.05 | -- | 66,975.93 | -- |
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