*ST永林

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST永林(000663) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,890.6551,816.0838,844.7723,512.7210,084.26
收到的税费返还82.17321.53153.8094.6768.00
收到的其他与经营活动有关的现金97.788,005.976,844.875,258.433,176.41
经营活动现金流入小计6,070.6060,143.5945,843.4328,865.8213,328.68
购买商品、接受劳务支付的现金5,832.0034,595.8123,946.9714,889.517,788.76
支付给职工以及为职工支付的现金1,368.1614,261.2612,198.357,307.303,211.97
支付的各项税费400.861,874.881,551.761,239.05939.84
支付的其他与经营活动有关的现金693.695,023.594,189.632,549.92909.73
经营活动现金流出小计8,294.7255,755.5341,886.7225,985.7912,850.29
经营活动产生的现金流量净额-2,224.124,388.063,956.722,880.03478.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金12.0083.0063.0033.0013.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--3,407.550.77----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--18,483.72------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计12.0021,974.2763.7733.0013.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33.89229.4574.5662.5926.26
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--500.00------
投资活动现金流出小计33.89729.4574.5662.5926.26
投资活动产生的现金流量净额-21.8921,244.82-10.79-29.59-13.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金700.00160,570.00122,702.0057,155.0037,055.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----1,283.861,283.86--
筹资活动现金流入小计700.00160,570.00123,985.8658,438.8637,055.00
偿还债务支付的现金3,995.00171,935.85125,210.4559,245.1837,114.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金870.336,031.944,885.783,251.031,642.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--390.00390.00390.00--
筹资活动现金流出小计4,865.33178,357.78130,486.2362,886.2138,757.00
筹资活动产生的现金流量净额-4,165.33-17,787.78-6,500.37-4,447.35-1,702.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---7.01------
五、现金及现金等价物净增加额-6,411.337,838.09-2,554.44-1,596.91-1,236.88
加:期初现金及现金等价物余额13,727.425,889.335,889.335,889.335,889.33
六、期末现金及现金等价物余额7,316.0913,727.423,334.894,292.434,652.45
附注
净利润--3,672.17---3,185.44--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,684.76--69.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,330.06--2,893.87--
无形资产摊销--319.24--209.15--
长期待摊费用摊销--57.76--35.14--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,621.14--15.31--
固定资产报废损失---27.35------
公允价值变动损失--254.10--376.61--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,263.82--3,252.27--
投资损失---9,823.00---61.09--
递延所得税资产减少---544.68------
递延所得税负债增加---72.05---125.54--
存货的减少--7,504.27--2,459.31--
经营性应收项目的减少---1,540.45---1,813.94--
经营性应付项目的增加---8,069.45---1,244.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,388.06--2,880.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,727.42--4,292.43--
现金的期初余额--5,889.33--5,889.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,838.09---1,596.91--
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