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| 经纬纺机(000666) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 281,427.30 | 218,397.53 | 140,334.45 | 91,440.77 | |
| 收到的税费返还 | 1,584.19 | 1,147.39 | 867.89 | 238.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,178,590.22 | 644,370.63 | 209,369.79 | 68,924.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,240,744.79 | 897,373.20 | 314,440.34 | 65,912.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 205,158.66 | 156,996.46 | 104,175.83 | 51,857.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 331,832.56 | 261,995.00 | 189,476.93 | 118,992.87 | |
| 支付的各项税费 | 216,820.06 | 159,110.13 | 113,733.00 | 63,285.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,138,382.18 | 648,624.80 | 195,167.13 | 72,682.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,239,129.67 | 1,296,312.43 | 609,458.61 | 374,135.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,615.13 | -398,939.23 | -295,018.27 | -308,222.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,112.00 | 13,202.33 | 12,112.00 | 3,112.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,705.99 | 12,982.46 | 10,918.71 | 719.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 318.86 | 235.60 | 36.55 | 23.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 591.31 | 582.86 | 582.86 | 582.86 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,728.15 | 27,003.25 | 23,650.12 | 4,438.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,225.36 | 10,092.22 | 6,138.18 | 3,714.82 | |
| 投资所支付的现金 | 5,029.12 | 4,800.44 | 2,410.44 | 1,930.44 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,254.48 | 14,892.66 | 8,548.62 | 5,645.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,473.67 | 12,110.58 | 15,101.50 | -1,206.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,080.00 | 3,002.78 | 2.78 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,080.00 | 3,002.78 | 2.78 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 348,410.92 | 260,414.38 | 241,031.46 | 87,024.48 | |
| 发行债券收到的现金 | 102,161.60 | 56,433.71 | 56,433.71 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,650.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 459,302.52 | 319,850.87 | 297,467.95 | 87,024.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 521,191.17 | 453,342.10 | 436,929.49 | 78,847.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 72,313.42 | 60,517.98 | 47,749.51 | 5,820.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 27,219.69 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 86,145.53 | 83,192.31 | 79,312.32 | 24.47 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 679,650.12 | 597,052.40 | 563,991.32 | 84,691.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -220,347.60 | -277,201.52 | -266,523.37 | 2,332.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28,152.94 | 6,670.51 | 809.44 | -3,501.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -187,105.86 | -657,359.66 | -545,630.71 | -310,598.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,230,190.45 | 1,230,190.95 | 1,230,190.45 | 1,230,190.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,043,084.59 | 572,831.29 | 684,559.74 | 919,592.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 160,741.32 | -- | 89,158.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,860.70 | -- | 1,686.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,199.73 | -- | 5,887.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,187.47 | -- | 1,479.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,449.38 | -- | 1,392.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -104.04 | -- | 41.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 325.42 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 9.91 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 40,509.96 | -- | 24,580.31 | -- | |
| 投资损失 | -30,588.62 | -- | -22,839.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 15,873.35 | -- | 2,178.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 467.66 | -- | 1,653.31 | -- | |
| 存货的减少 | 12,019.38 | -- | -503.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 165,287.18 | -- | 124,683.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -386,623.67 | -- | -524,416.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,615.13 | -- | -295,018.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,043,084.59 | -- | 684,559.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,230,190.45 | -- | 1,230,190.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -187,105.86 | -- | -545,630.71 | -- | |
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