经纬纺机

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
经纬纺机(000666) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金115,951.50372,015.94173,431.36130,975.6546,112.55
收到的税费返还360.591,620.371,149.42710.25268.19
收到的其他与经营活动有关的现金79,432.79199,975.24949,419.78424,798.03129,281.93
经营活动现金流入小计316,329.911,108,388.201,431,540.08753,598.04286,859.08
购买商品、接受劳务支付的现金107,202.43300,922.77159,679.8597,695.5537,583.74
支付给职工以及为职工支付的现金143,020.63344,570.60281,003.74203,011.58137,420.48
支付的各项税费61,045.28229,005.32188,217.21132,820.9884,238.24
支付的其他与经营活动有关的现金25,654.1093,037.67910,335.59386,189.04109,497.34
经营活动现金流出小计1,051,864.051,019,664.202,265,741.631,342,454.71702,038.70
经营活动产生的现金流量净额-735,534.1488,724.00-834,201.56-588,856.66-415,179.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--20.00------
取得投资收益所收到的现金4,208.6215,224.553,026.792,398.262,376.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额185.54540.23425.3581.3221.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,394.1615,784.783,452.152,479.582,397.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,697.1715,345.648,460.435,532.963,646.19
投资所支付的现金245.0021,541.742,675.50----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--188.53------
投资活动现金流出小计1,942.1737,075.9111,135.935,532.963,646.19
投资活动产生的现金流量净额2,451.99-21,291.13-7,683.78-3,053.39-1,248.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--3,762.54501.60400.00400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--3,762.54501.60400.00400.00
取得借款收到的现金162,153.93362,433.17307,433.17252,431.24126,131.24
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金571.08540.00----270.00
筹资活动现金流入小计162,725.01366,735.72307,934.77252,831.24126,801.24
偿还债务支付的现金155,270.00297,753.81234,800.95175,509.9875,972.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,650.7870,016.3155,679.1545,351.076,659.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--25,989.28------
支付其他与筹资活动有关的现金136.1229,335.0020,354.1120,051.40397.99
筹资活动现金流出小计165,056.90397,105.13310,834.22240,912.4683,030.12
筹资活动产生的现金流量净额-2,331.89-30,369.41-2,899.4511,918.7843,771.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-759.74-7,852.07-4,015.152,396.182,549.99
五、现金及现金等价物净增加额-736,173.7929,211.38-848,799.94-577,595.09-370,106.84
加:期初现金及现金等价物余额1,072,295.971,043,084.591,043,084.591,043,084.591,043,084.59
六、期末现金及现金等价物余额336,122.181,072,295.97194,284.65465,489.50672,977.75
附注
净利润--127,845.42--59,524.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--19,057.89--5,499.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,136.59--5,840.03--
无形资产摊销--2,941.06--1,570.27--
长期待摊费用摊销--3,383.78--1,391.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--54.85--51.58--
固定资产报废损失--96.45------
公允价值变动损失--219.30------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--39,443.27--19,649.72--
投资损失---39,872.39---20,493.47--
递延所得税资产减少---12,385.53---2,085.92--
递延所得税负债增加---2,344.45---556.65--
存货的减少---11,843.81---90,825.51--
经营性应收项目的减少---105,210.17--302,594.49--
经营性应付项目的增加--55,201.74---871,016.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--88,724.00---588,856.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,072,295.97--465,489.50--
现金的期初余额--1,043,084.59--1,043,084.59--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--29,211.38---577,595.09--
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