东方电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东方电子(000682) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金215,745.33125,399.3879,102.2742,750.01
收到的税费返还4,103.582,930.952,059.97813.41
收到的其他与经营活动有关的现金3,095.294,916.402,924.182,016.69
经营活动现金流入小计222,944.20133,246.7384,086.4245,580.10
购买商品、接受劳务支付的现金125,834.5584,406.5057,149.7928,536.51
支付给职工以及为职工支付的现金37,434.2227,648.4619,683.2310,436.44
支付的各项税费16,733.8911,703.567,544.724,088.74
支付的其他与经营活动有关的现金26,312.4127,278.7117,018.017,960.88
经营活动现金流出小计206,315.08151,037.24101,395.7551,022.59
经营活动产生的现金流量净额16,629.12-17,790.51-17,309.32-5,442.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金37,415.0024,810.0019,510.0013,210.60
取得投资收益所收到的现金869.38699.36662.8289.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.980.770.6220.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额528.18528.18528.18--
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计38,828.5426,038.3220,701.6313,320.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,127.903,550.383,210.36841.34
投资所支付的现金35,715.0019,600.0013,300.007,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金65.59------
投资活动现金流出小计41,908.4823,150.3816,510.368,141.34
投资活动产生的现金流量净额-3,079.942,887.944,191.275,179.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,827.605,827.605,827.60--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--5,827.605,827.60--
取得借款收到的现金23,609.3520,251.4412,730.001,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计29,436.9526,079.0418,557.601,000.00
偿还债务支付的现金31,118.4822,740.0213,439.805,491.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,695.951,379.02619.54344.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润873.04726.10125.44125.44
支付其他与筹资活动有关的现金85.15------
筹资活动现金流出小计32,899.5824,119.0414,059.345,836.28
筹资活动产生的现金流量净额-3,462.631,960.004,498.26-4,836.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响92.1210.86-18.75-8.75
五、现金及现金等价物净增加额10,178.66-12,931.71-8,638.55-5,108.29
加:期初现金及现金等价物余额35,341.7635,341.7635,341.7635,341.76
六、期末现金及现金等价物余额45,520.4322,410.0626,703.2230,233.48
附注
净利润11,340.39--4,850.58--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,422.27--901.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,090.31--1,535.30--
无形资产摊销1,203.03--593.22--
长期待摊费用摊销476.46--208.24--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失66.11---3.34--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用707.92--496.37--
投资损失-963.26---748.29--
递延所得税资产减少105.49--169.53--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,356.35---2,187.95--
经营性应收项目的减少-10,776.95---9,435.98--
经营性应付项目的增加11,313.69---13,688.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额16,629.12---17,309.32--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额45,520.43--26,703.22--
现金的期初余额35,341.76--35,341.76--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额10,178.66---8,638.55--
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