东方电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东方电子(000682) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金233,319.72145,174.2098,276.4247,342.11
收到的税费返还4,894.543,044.312,158.991,493.48
收到的其他与经营活动有关的现金2,319.185,551.842,809.131,322.78
经营活动现金流入小计240,533.44153,770.35103,244.5450,158.36
购买商品、接受劳务支付的现金158,897.22100,674.7868,740.4330,706.09
支付给职工以及为职工支付的现金40,754.1030,796.8322,553.7613,362.45
支付的各项税费16,209.7411,375.328,810.175,319.95
支付的其他与经营活动有关的现金30,690.2027,728.3117,526.5911,550.46
经营活动现金流出小计246,551.26170,575.25117,630.9560,938.95
经营活动产生的现金流量净额-6,017.82-16,804.90-14,386.41-10,780.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金45,577.6033,970.6827,370.0011,620.00
取得投资收益所收到的现金848.97773.27711.4090.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额61.6733.9533.15--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计46,488.2434,777.9028,114.5511,710.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,842.762,598.591,140.45571.71
投资所支付的现金35,524.8328,811.1920,210.9212,480.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计42,367.5931,409.7821,351.3713,051.71
投资活动产生的现金流量净额4,120.653,368.126,763.18-1,341.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金835.00835.00467.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金835.00835.00467.50--
取得借款收到的现金6,386.143,300.002,300.0083.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金813.41------
筹资活动现金流入小计8,034.544,135.002,767.5083.00
偿还债务支付的现金13,075.978,755.844,401.412,196.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,940.311,873.551,132.93218.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,625.821,625.82955.50117.60
支付其他与筹资活动有关的现金200.00------
筹资活动现金流出小计15,216.2810,629.395,534.342,414.65
筹资活动产生的现金流量净额-7,181.74-6,494.39-2,766.84-2,331.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响228.5175.39-34.61-4.63
五、现金及现金等价物净增加额-8,850.40-19,855.78-10,424.68-14,458.21
加:期初现金及现金等价物余额45,520.4345,520.4345,520.4345,520.43
六、期末现金及现金等价物余额36,670.0325,664.6535,095.7531,062.22
附注
净利润14,818.78--5,830.31--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,633.02--631.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,328.54--1,428.11--
无形资产摊销1,174.92--389.01--
长期待摊费用摊销526.05--263.99--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.63---1.41--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用91.30--201.14--
投资损失-893.95---759.14--
递延所得税资产减少-427.06---222.41--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-8,148.97---12,261.73--
经营性应收项目的减少-26,005.89---10,118.85--
经营性应付项目的增加6,898.61--233.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-11.53------
经营活动产生现金流量净额-6,017.82---14,386.41--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额36,670.03--35,095.75--
现金的期初余额45,520.43--45,520.43--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-8,850.40---10,424.68--
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