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| 东方电子(000682) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 386,057.54 | 218,947.60 | 148,789.99 | 82,875.14 | |
| 收到的税费返还 | 4,843.56 | 3,804.51 | 769.15 | 398.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,286.31 | 5,794.13 | 3,676.99 | 1,808.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 399,187.41 | 228,546.24 | 153,236.13 | 85,081.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 206,988.29 | 147,394.11 | 90,559.88 | 45,453.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,908.24 | 50,066.66 | 36,643.11 | 22,027.38 | |
| 支付的各项税费 | 25,647.93 | 16,568.31 | 12,743.22 | 7,857.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,807.84 | 41,677.57 | 25,582.75 | 14,009.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 348,352.31 | 255,706.65 | 165,528.96 | 89,348.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,835.10 | -27,160.40 | -12,292.83 | -4,266.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 55,820.50 | 49,020.50 | 36,641.57 | 29,004.35 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 670.49 | 429.44 | 322.97 | 183.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.35 | 13.76 | 13.65 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 56,534.35 | 49,463.69 | 36,978.20 | 29,188.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,185.45 | 4,104.64 | 2,070.88 | 933.85 | |
| 投资所支付的现金 | 57,015.86 | 37,515.86 | 28,912.36 | 21,906.21 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 186.99 | 132.09 | 113.62 | |
| 投资活动现金流出小计 | 65,201.31 | 41,807.49 | 31,115.33 | 22,953.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,666.96 | 7,656.20 | 5,862.87 | 6,234.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 705.67 | 705.67 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 705.67 | 656.67 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,460.00 | 13,294.17 | 2,200.00 | 500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,165.67 | 13,999.85 | 2,200.00 | 500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,910.00 | 11,550.00 | 5,750.00 | 2,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 824.19 | 733.86 | 543.84 | 258.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 398.19 | 398.19 | 500.62 | 196.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 551.59 | 551.59 | 551.59 | 551.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,285.78 | 12,835.44 | 6,845.42 | 3,010.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,120.10 | 1,164.40 | -4,645.42 | -2,510.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 228.06 | 317.81 | 130.35 | -114.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,276.09 | -18,021.99 | -10,945.03 | -656.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 150,426.20 | 150,426.20 | 150,426.20 | 150,426.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 190,702.29 | 132,404.21 | 139,481.17 | 149,769.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,274.32 | -- | 11,066.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,066.64 | -- | 628.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,188.05 | -- | 2,061.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,262.28 | -- | 628.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,127.24 | -- | 482.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.94 | -- | 13.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 20.27 | -- | 3.20 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 49.53 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 254.15 | -- | 261.52 | -- | |
| 投资损失 | -1,365.66 | -- | -511.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -177.41 | -- | 62.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -44,877.75 | -- | -16,600.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,214.54 | -- | -13,123.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 86,225.35 | -- | 2,733.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -17.30 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,835.10 | -- | -12,292.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 190,702.29 | -- | 139,481.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 150,426.20 | -- | 150,426.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 40,276.09 | -- | -10,945.03 | -- | |
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