东方电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东方电子(000682) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金386,057.54218,947.60148,789.9982,875.14
收到的税费返还4,843.563,804.51769.15398.39
收到的其他与经营活动有关的现金8,286.315,794.133,676.991,808.09
经营活动现金流入小计399,187.41228,546.24153,236.1385,081.62
购买商品、接受劳务支付的现金206,988.29147,394.1190,559.8845,453.88
支付给职工以及为职工支付的现金64,908.2450,066.6636,643.1122,027.38
支付的各项税费25,647.9316,568.3112,743.227,857.72
支付的其他与经营活动有关的现金50,807.8441,677.5725,582.7514,009.36
经营活动现金流出小计348,352.31255,706.65165,528.9689,348.34
经营活动产生的现金流量净额50,835.10-27,160.40-12,292.83-4,266.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金55,820.5049,020.5036,641.5729,004.35
取得投资收益所收到的现金670.49429.44322.97183.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额43.3513.7613.65--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计56,534.3549,463.6936,978.2029,188.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,185.454,104.642,070.88933.85
投资所支付的现金57,015.8637,515.8628,912.3621,906.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--186.99132.09113.62
投资活动现金流出小计65,201.3141,807.4931,115.3322,953.68
投资活动产生的现金流量净额-8,666.967,656.205,862.876,234.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金705.67705.67----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金705.67656.67----
取得借款收到的现金12,460.0013,294.172,200.00500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计13,165.6713,999.852,200.00500.00
偿还债务支付的现金13,910.0011,550.005,750.002,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金824.19733.86543.84258.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润398.19398.19500.62196.00
支付其他与筹资活动有关的现金551.59551.59551.59551.59
筹资活动现金流出小计15,285.7812,835.446,845.423,010.22
筹资活动产生的现金流量净额-2,120.101,164.40-4,645.42-2,510.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响228.06317.81130.35-114.64
五、现金及现金等价物净增加额40,276.09-18,021.99-10,945.03-656.96
加:期初现金及现金等价物余额150,426.20150,426.20150,426.20150,426.20
六、期末现金及现金等价物余额190,702.29132,404.21139,481.17149,769.24
附注
净利润28,274.32--11,066.74--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,066.64--628.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,188.05--2,061.46--
无形资产摊销1,262.28--628.22--
长期待摊费用摊销1,127.24--482.54--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失19.94--13.23--
固定资产报废损失20.27--3.20--
公允价值变动损失49.53------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用254.15--261.52--
投资损失-1,365.66---511.00--
递延所得税资产减少-177.41--62.84--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-44,877.75---16,600.11--
经营性应收项目的减少-25,214.54---13,123.63--
经营性应付项目的增加86,225.35--2,733.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-17.30------
经营活动产生现金流量净额50,835.10---12,292.83--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额190,702.29--139,481.17--
现金的期初余额150,426.20--150,426.20--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额40,276.09---10,945.03--
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