*ST华讯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST华讯(000687) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,398.7130,936.9821,513.8610,948.91
收到的税费返还992.84890.38633.76633.76
收到的其他与经营活动有关的现金3,468.993,854.582,077.80258.70
经营活动现金流入小计51,860.5435,681.9524,225.4211,841.37
购买商品、接受劳务支付的现金12,533.9217,706.6413,449.337,560.78
支付给职工以及为职工支付的现金23,204.6421,205.2113,171.556,318.58
支付的各项税费3,568.212,430.971,427.24762.03
支付的其他与经营活动有关的现金4,342.192,550.811,523.76653.64
经营活动现金流出小计43,648.9643,893.6329,571.8915,295.05
经营活动产生的现金流量净额8,211.58-8,211.68-5,346.47-3,453.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金113,279.9587,534.3970,979.0054,979.00
取得投资收益所收到的现金729.10620.82388.50342.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,367.538.428.320.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,080.84------
投资活动现金流入小计121,457.4188,163.6471,375.8155,321.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,003.352,872.601,994.45800.90
投资所支付的现金92,000.0060,000.0043,000.0024,698.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--3,698.843,698.84--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计99,003.3566,571.4348,693.2925,499.74
投资活动产生的现金流量净额22,454.0621,592.2022,682.5229,822.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金16,000.0016,000.0016,000.008,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金16,000.0016,000.0016,000.008,000.00
取得借款收到的现金4,825.0034,895.2520,416.4211,903.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金29,628.85------
筹资活动现金流入小计50,453.8550,895.2536,416.4219,903.00
偿还债务支付的现金46,601.9116,500.0015,500.006,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,915.482,863.342,088.971,052.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金20,438.32------
筹资活动现金流出小计71,955.7119,363.3417,588.977,552.27
筹资活动产生的现金流量净额-21,501.8531,531.9118,827.4512,350.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.271.020.610.57
五、现金及现金等价物净增加额9,164.0644,913.4536,164.1238,719.71
加:期初现金及现金等价物余额21,074.8121,985.3021,074.8120,562.54
六、期末现金及现金等价物余额30,238.8766,898.7557,238.9359,282.26
附注
净利润1,448.26---5,810.35--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,221.29---674.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,328.06--3,989.44--
无形资产摊销607.74--252.28--
长期待摊费用摊销20.30--9.40--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5,368.33--33.60--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,193.02--954.63--
投资损失-9,715.97---1,035.94--
递延所得税资产减少-326.71---163.32--
递延所得税负债增加--------
存货的减少5,442.76---8,361.57--
经营性应收项目的减少7,175.63---2,152.94--
经营性应付项目的增加-3,814.47--7,612.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额8,211.58---5,346.47--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额30,238.87--57,238.93--
现金的期初余额21,074.81--21,074.81--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额9,164.06--36,164.12--
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