*ST华讯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST华讯(000687) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金142,262.7256,728.5841,741.8515,143.65
收到的税费返还4,227.702,565.721,545.49762.12
收到的其他与经营活动有关的现金3,237.741,707.861,216.76521.38
经营活动现金流入小计149,728.1661,002.1544,504.1016,427.15
购买商品、接受劳务支付的现金147,715.3163,301.0033,692.4212,720.26
支付给职工以及为职工支付的现金12,976.859,818.096,357.413,376.53
支付的各项税费13,270.277,932.946,473.233,052.32
支付的其他与经营活动有关的现金14,299.3410,063.916,613.636,154.15
经营活动现金流出小计188,261.7791,115.9353,136.7025,303.26
经营活动产生的现金流量净额-38,533.61-30,113.78-8,632.60-8,876.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金9.895.552.77--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.100.100.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,466.822,469.782,469.782,482.00
收到的其他与投资活动有关的现金2,400.001,600.00800.00--
投资活动现金流入小计4,876.814,075.433,272.652,482.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,178.289,654.422,868.68958.77
投资所支付的现金1,100.00800.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金2,400.002,402.961,600.0099.42
投资活动现金流出小计15,678.2812,857.384,468.681,058.19
投资活动产生的现金流量净额-10,801.48-8,781.95-1,196.031,423.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,126.547,126.54----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金109,562.8896,572.8844,182.8834,182.88
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金21,601.2721,149.6819,149.6816,100.00
筹资活动现金流入小计138,290.68124,849.0963,332.5650,282.88
偿还债务支付的现金115,853.19113,460.1981,167.1938,935.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,701.446,451.274,979.323,690.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,568.084,549.684,549.684,500.00
筹资活动现金流出小计132,122.71124,461.1390,696.1947,125.57
筹资活动产生的现金流量净额6,167.97387.96-27,363.633,157.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.14-1.99-0.26-0.06
五、现金及现金等价物净增加额-43,169.25-38,509.76-37,192.52-4,295.05
加:期初现金及现金等价物余额84,804.2884,804.2884,804.2884,891.48
六、期末现金及现金等价物余额41,635.0246,294.5247,611.7680,596.43
附注
净利润12,609.10--6,035.38--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备694.54--18.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,153.83--449.33--
无形资产摊销446.47--160.59--
长期待摊费用摊销581.94--259.10--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失3.85------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用13,595.17--7,055.33--
投资损失-71.44---70.37--
递延所得税资产减少-147.51---2.76--
递延所得税负债增加-26.01---14.51--
存货的减少-5,276.27---1,974.63--
经营性应收项目的减少-52,803.73--9,601.25--
经营性应付项目的增加-9,534.46---30,150.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他240.91------
经营活动产生现金流量净额-38,533.61---8,632.60--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额36,935.48--47,611.76--
现金的期初余额84,804.28--84,804.28--
现金等价物的期末余额4,699.54------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-43,169.25---37,192.52--
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