*ST华讯

- 000687

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST华讯(000687) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,576.0321,065.1818,708.9013,317.83
收到的税费返还1.241.320.51--
收到的其他与经营活动有关的现金1,206.34834.68672.085,875.24
经营活动现金流入小计28,783.6121,901.1819,381.4919,193.07
购买商品、接受劳务支付的现金14,017.9311,497.9110,412.969,424.57
支付给职工以及为职工支付的现金4,084.012,979.542,476.591,378.48
支付的各项税费126.0672.2959.5736.02
支付的其他与经营活动有关的现金1,687.401,934.032,054.836,737.34
经营活动现金流出小计19,915.3916,483.7815,003.9417,576.40
经营活动产生的现金流量净额8,868.225,417.404,377.551,616.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.5811.5410.049.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.00------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计12.5811.5410.049.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金715.28200.23190.2381.74
投资所支付的现金0.49------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计715.77200.23190.2381.74
投资活动产生的现金流量净额-703.19-188.69-180.19-72.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金11,095.2510,461.4510,039.45356.80
筹资活动现金流入小计11,095.2510,461.4510,039.45356.80
偿还债务支付的现金6,290.836,290.836,290.83280.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,827.531,532.451,532.45670.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金12,737.809,111.308,037.272,708.26
筹资活动现金流出小计20,856.1616,934.5815,860.553,658.67
筹资活动产生的现金流量净额-9,760.91-6,473.13-5,821.10-3,301.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14.61-3.701.460.00
五、现金及现金等价物净增加额-1,610.49-1,248.11-1,622.28-1,757.21
加:期初现金及现金等价物余额2,338.112,338.112,338.115,889.37
六、期末现金及现金等价物余额727.621,090.00715.834,132.16
附注
净利润-108,487.24---7,983.80--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备31,416.70---1,146.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,096.57--1,093.75--
无形资产摊销211.20--104.57--
长期待摊费用摊销1,439.53--392.97--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.70---1.62--
固定资产报废损失-96.25---1.05--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用11,438.10--4,559.15--
投资损失433.12--384.31--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少6,895.31---3.58--
经营性应收项目的减少39,901.95--7,599.59--
经营性应付项目的增加23,615.52---620.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额8,868.22--4,377.55--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额727.62--715.83--
现金的期初余额2,338.11--2,338.11--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,610.49---1,622.28--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶