国城矿业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
国城矿业(000688) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,471.2288,850.3187,804.8747,035.5317,455.81
收到的税费返还------139.38--
收到的其他与经营活动有关的现金2,129.221,123.601,769.11520.37298.40
经营活动现金流入小计34,600.4389,973.9089,573.9847,695.2817,754.21
购买商品、接受劳务支付的现金7,514.0534,708.1654,551.2526,679.9110,504.15
支付给职工以及为职工支付的现金3,459.1210,722.717,753.135,225.152,942.61
支付的各项税费3,714.5514,031.778,270.095,013.371,383.96
支付的其他与经营活动有关的现金3,211.324,182.633,436.012,999.581,718.99
经营活动现金流出小计17,899.0463,645.2774,010.4839,918.0216,549.71
经营活动产生的现金流量净额16,701.4026,328.6315,563.507,777.261,204.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--2,668.402,714.562,714.56--
取得投资收益所收到的现金--46.05------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--68.2565.8222.03--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--33,308.80------
投资活动现金流入小计--36,091.502,780.382,736.58--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,592.0333,738.7514,811.8111,593.253,417.98
投资所支付的现金--739.20739.09739.09--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额35,000.00--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,000.0077,418.2036,023.1130,023.1115,023.00
投资活动现金流出小计46,592.03111,896.1551,574.0042,355.4518,440.98
投资活动产生的现金流量净额-46,592.03-75,804.64-48,793.62-39,618.86-18,440.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,000.0084,084.91------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----84,084.91----
筹资活动现金流入小计1,000.0084,084.9184,084.91----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3.47--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金28.00373.1193.21----
筹资活动现金流出小计31.47373.1193.21----
筹资活动产生的现金流量净额968.5483,711.7983,991.70----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.77-4.32-3.780.200.20
五、现金及现金等价物净增加额-28,927.8734,231.4650,757.81-31,841.40-17,236.27
加:期初现金及现金等价物余额83,428.0047,719.2647,719.2647,719.2647,719.26
六、期末现金及现金等价物余额54,500.1281,950.7298,477.0715,877.8630,482.99
附注
净利润--14,715.89--4,894.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--319.90--172.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,244.67--5,589.06--
无形资产摊销--2,353.46--1,039.62--
长期待摊费用摊销--133.39--33.96--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.56---10.54--
固定资产报废损失--34.07---0.98--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---243.02---82.72--
投资损失---321.20---377.53--
递延所得税资产减少---798.42---120.23--
递延所得税负债增加---9.69---8.65--
存货的减少--2,405.32---32.90--
经营性应收项目的减少---1,905.09---1,554.10--
经营性应付项目的增加---1,659.46---2,583.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---944.76--819.28--
经营活动产生现金流量净额--26,328.63--7,777.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--81,950.72--15,877.86--
现金的期初余额--47,719.26--47,719.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--34,231.46---31,841.40--
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