宝新能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
宝新能源(000690) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金415,071.90320,530.56222,836.71107,573.16
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,346.52600.99532.42241.49
经营活动现金流入小计416,418.42321,131.55223,369.12107,814.65
购买商品、接受劳务支付的现金377,043.04272,829.92167,686.0381,369.13
支付给职工以及为职工支付的现金7,062.765,552.964,185.262,717.56
支付的各项税费26,308.9223,408.0320,215.178,297.96
支付的其他与经营活动有关的现金8,902.086,510.735,306.141,541.72
经营活动现金流出小计419,316.80308,301.65197,392.6093,926.37
经营活动产生的现金流量净额-2,898.3912,829.9025,976.5213,888.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,597.4212,635.2511,557.382,997.99
取得投资收益所收到的现金2,527.253,090.83272.39354.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计23,124.6815,726.0811,829.763,352.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金71,588.9052,927.1138,414.8322,847.08
投资所支付的现金51,958.4242,177.1225,194.8115,617.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金20,000.0020,000.0020,000.005,000.00
投资活动现金流出小计143,547.32115,104.2483,609.6443,464.94
投资活动产生的现金流量净额-120,422.65-99,378.15-71,779.88-40,112.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金136,961.0090,852.0077,200.0041,374.00
发行债券收到的现金40,000.0040,000.0040,000.0040,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计176,961.00130,852.00117,200.0081,374.00
偿还债务支付的现金99,395.2081,395.2074,195.2051,195.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28,829.3218,356.2214,473.614,135.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金300.00120.00120.00--
筹资活动现金流出小计128,524.5299,871.4288,788.8155,330.88
筹资活动产生的现金流量净额48,436.4830,980.5828,411.1926,043.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-74,884.55-55,567.68-17,392.16-181.08
加:期初现金及现金等价物余额100,016.48100,016.48100,016.48100,016.48
六、期末现金及现金等价物余额25,131.9344,448.8182,624.3299,835.40
附注
净利润17,002.25--11,213.25--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备476.41---25.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧27,748.34--13,806.02--
无形资产摊销336.09--168.02--
长期待摊费用摊销479.33--239.66--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失3.93--3.93--
公允价值变动损失5,745.87--624.76--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用24,381.06--11,331.46--
投资损失-1,731.44---272.39--
递延所得税资产减少-1,837.11---716.18--
递延所得税负债增加-761.92---156.19--
存货的减少-116,057.94---80,537.15--
经营性应收项目的减少9,867.54--27,923.73--
经营性应付项目的增加-30,350.70---19,427.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他61,799.91--61,799.91--
经营活动产生现金流量净额-2,898.39--25,976.52--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额25,131.93--82,624.3299,835.40
现金的期初余额100,016.48--100,016.48100,016.48
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-74,884.55---17,392.16-181.08
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