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| 宝新能源(000690) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 313,558.33 | 236,242.45 | 174,245.62 | 97,210.32 | |
| 收到的税费返还 | 170.58 | 67.54 | 67.54 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,001.69 | 3,263.36 | 2,369.61 | 1,290.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 317,730.60 | 239,573.34 | 176,682.76 | 98,500.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 165,070.13 | 133,604.47 | 106,747.45 | 61,426.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,947.56 | 17,455.31 | 13,154.91 | 4,874.12 | |
| 支付的各项税费 | 36,756.91 | 28,211.25 | 22,049.55 | 12,339.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,131.12 | 11,058.29 | 5,909.77 | 3,519.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 240,905.71 | 190,329.32 | 147,861.68 | 82,158.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,824.89 | 49,244.02 | 28,821.08 | 16,341.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 225,593.22 | 225,883.23 | 240,092.31 | 33,677.64 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 39,568.08 | 36,880.16 | 8,116.89 | 540.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 333.00 | 333.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 265,494.30 | 263,096.39 | 248,209.20 | 34,218.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 254,153.06 | 158,714.22 | 99,301.09 | 59,135.77 | |
| 投资所支付的现金 | 339,268.54 | 412,985.37 | 250,804.59 | 103,522.59 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 593,421.60 | 571,699.59 | 350,105.68 | 162,658.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -327,927.30 | -308,603.20 | -101,896.48 | -128,439.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 150,552.00 | 72,694.00 | 34,691.00 | 19,711.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 563.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 151,115.00 | 72,694.00 | 34,691.00 | 19,711.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 45,563.50 | 18,708.50 | 7,697.50 | 4,030.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,343.37 | 24,416.78 | 11,292.80 | 3,524.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 285.00 | 285.00 | 180.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 86,191.87 | 43,410.28 | 19,170.30 | 7,555.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 64,923.13 | 29,283.72 | 15,520.70 | 12,155.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -186,179.28 | -230,075.46 | -57,554.71 | -99,942.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 400,358.49 | 400,358.49 | 400,358.49 | 400,358.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 214,179.20 | 170,283.03 | 342,803.78 | 300,416.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,312.28 | -- | 26,718.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 28,785.75 | -- | 0.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 44,586.30 | -- | 22,262.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,524.26 | -- | 736.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 607.41 | -- | 208.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -170.76 | -- | 0.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.56 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 631.45 | -- | 421.10 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 26,918.46 | -- | 13,475.26 | -- | |
| 投资损失 | -38,130.15 | -- | -33,826.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,625.08 | -- | -1,155.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -35.08 | -- | -35.08 | -- | |
| 存货的减少 | 10,786.29 | -- | 3,398.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,186.61 | -- | 11,660.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,553.42 | -- | -15,044.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 76,824.89 | -- | 28,821.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 214,179.20 | -- | 342,803.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 400,358.49 | -- | 400,358.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -186,179.28 | -- | -57,554.71 | -- | |
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