宝新能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
宝新能源(000690) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金797,285.08637,334.65342,389.24148,423.22
收到的税费返还341.84193.23193.23--
收到的其他与经营活动有关的现金7,840.926,147.983,697.501,894.18
经营活动现金流入小计805,467.84643,675.86346,279.97150,317.40
购买商品、接受劳务支付的现金322,092.37250,889.07133,949.9261,300.33
支付给职工以及为职工支付的现金39,263.2525,624.3419,783.749,539.94
支付的各项税费72,753.5854,267.4524,947.8215,626.16
支付的其他与经营活动有关的现金19,585.6717,322.7114,218.153,903.85
经营活动现金流出小计453,694.87348,103.57192,899.6290,370.28
经营活动产生的现金流量净额351,772.97295,572.29153,380.3559,947.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金382,433.30265,482.39163,505.2529,431.12
取得投资收益所收到的现金64,060.4548,428.8121,403.5617.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额139.39--0.16--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金3,609.97------
投资活动现金流入小计450,243.12313,911.20184,908.9729,448.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34,294.5026,197.9721,787.0510,167.73
投资所支付的现金435,908.55346,761.90193,921.28121,620.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计470,203.06372,959.87215,708.34131,788.14
投资活动产生的现金流量净额-19,959.94-59,048.67-30,799.37-102,339.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金133,960.00133,960.00103,960.0048,960.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计133,960.00133,960.00103,960.0048,960.00
偿还债务支付的现金253,539.70196,486.30110,183.7017,847.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金82,338.6873,074.5463,351.597,846.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计335,878.38269,560.84173,535.2925,693.84
筹资活动产生的现金流量净额-201,918.38-135,600.84-69,575.2923,266.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00------
五、现金及现金等价物净增加额129,894.65100,922.7853,005.70-19,126.17
加:期初现金及现金等价物余额284,156.16284,156.16284,156.16284,156.16
六、期末现金及现金等价物余额414,050.81385,078.94337,161.85265,029.99
附注
净利润181,786.33--63,827.57--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备----242.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧76,522.18--39,124.98--
无形资产摊销1,770.67--885.34--
长期待摊费用摊销952.02--527.95--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失4,057.56--3,111.49--
公允价值变动损失-17,494.75---21,046.85--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用36,740.84--20,144.52--
投资损失12,209.61--19,446.84--
递延所得税资产减少1,000.70--556.54--
递延所得税负债增加-123.64--5,409.02--
存货的减少25,658.71--18,325.97--
经营性应收项目的减少-12,622.17---20,897.61--
经营性应付项目的增加47,676.88--23,722.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-9,953.78------
经营活动产生现金流量净额351,772.97--153,380.35--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额414,050.81--337,161.85--
现金的期初余额284,156.16--284,156.16--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额129,894.65--53,005.70--
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