亚太实业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
亚太实业(000691) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,615.421,841.101,311.69558.22
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金170.472,144.221,559.011,089.59
经营活动现金流入小计4,785.903,985.312,870.701,647.81
购买商品、接受劳务支付的现金3,576.741,982.171,428.21919.62
支付给职工以及为职工支付的现金100.8264.8747.3825.53
支付的各项税费113.88151.1778.5253.03
支付的其他与经营活动有关的现金853.751,691.501,273.25647.80
经营活动现金流出小计4,645.203,889.722,827.361,645.98
经营活动产生的现金流量净额140.7095.6043.341.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金--------
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计--------
投资活动产生的现金流量净额--------
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计--------
筹资活动产生的现金流量净额--------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额140.7095.6043.341.83
加:期初现金及现金等价物余额18.1118.7118.7118.71
六、期末现金及现金等价物余额158.81114.3062.0520.53
附注
净利润557.12---365.18--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备9.11------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9.25--4.63--
无形资产摊销31.36--15.68--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失83.82--221.22--
递延所得税资产减少-1.61------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,248.68---160.89--
经营性应收项目的减少470.80---1,271.41--
经营性应付项目的增加2,229.53--1,599.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额140.70--43.34--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额158.81--62.05--
现金的期初余额18.11--18.71--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额140.70--43.34--
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