亚太实业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
亚太实业(000691) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,371.451,047.19868.67676.06
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金36.35198.7981.4616.65
经营活动现金流入小计1,407.791,245.99950.13692.71
购买商品、接受劳务支付的现金648.71383.28274.59230.63
支付给职工以及为职工支付的现金268.80237.14148.5397.34
支付的各项税费98.6715.378.780.03
支付的其他与经营活动有关的现金1,038.79776.96240.15166.80
经营活动现金流出小计2,054.981,412.76672.04494.80
经营活动产生的现金流量净额-647.19-166.77278.09197.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金3,550.00------
投资活动现金流入小计3,550.00------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金0.16------
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金3,550.00------
投资活动现金流出小计3,550.16------
投资活动产生的现金流量净额-0.16------
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,000.00500.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,775.001,630.00----
筹资活动现金流入小计5,775.002,130.00----
偿还债务支付的现金2,500.002,000.00512.19402.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金194.31185.2938.8436.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,520.00------
筹资活动现金流出小计4,214.312,185.29551.03439.35
筹资活动产生的现金流量净额1,560.69-55.29-551.03-439.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额913.35-222.06-272.95-241.44
加:期初现金及现金等价物余额280.99280.99280.99280.99
六、期末现金及现金等价物余额1,194.3458.938.0439.55
附注
净利润-1,071.45---432.78--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备37.82------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧99.53--49.77--
无形资产摊销31.19--15.60--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用194.31--106.08--
投资损失--------
递延所得税资产减少40.01------
递延所得税负债增加--------
存货的减少883.82--1,051.24--
经营性应收项目的减少-770.13---48.41--
经营性应付项目的增加-92.29---463.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-647.19--278.09--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,194.34--8.04--
现金的期初余额280.99--280.99--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额913.35---272.95--
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