亚太实业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
亚太实业(000691) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,484.8015,521.528,621.112,340.8613.12
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金124.96585.807,030.503,041.41381.19
经营活动现金流入小计8,609.7616,107.3215,651.605,382.27394.31
购买商品、接受劳务支付的现金6,115.1113,177.636,164.513,095.911,985.59
支付给职工以及为职工支付的现金1,544.002,555.581,537.46499.76105.93
支付的各项税费492.911,020.331,066.79384.7716.11
支付的其他与经营活动有关的现金123.346,595.151,969.062,804.49359.95
经营活动现金流出小计8,275.3623,348.7010,737.826,784.932,467.57
经营活动产生的现金流量净额334.40-7,241.374,913.78-1,402.66-2,073.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----6,706.93----
取得投资收益所收到的现金----1,160.22----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.01--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--4,364.25------
收到的其他与投资活动有关的现金1.70----1,843.70--
投资活动现金流入小计1.714,364.257,867.151,843.70--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金86.61412.72160.8698.88--
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--12,044.5412,691.30----
支付的其他与投资活动有关的现金------13.83--
投资活动现金流出小计86.6112,457.2612,852.16112.71--
投资活动产生的现金流量净额-84.91-8,093.01-4,985.011,730.98--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--9,300.001,800.00--2,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,200.0019,246.345,928.475,786.96--
筹资活动现金流入小计3,200.0028,546.347,728.475,786.962,000.00
偿还债务支付的现金3,525.308,000.00383.6393.62110.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金167.28542.78254.7466.41--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--4,128.925,255.005,110.00--
筹资活动现金流出小计3,692.5812,671.705,893.375,270.03110.00
筹资活动产生的现金流量净额-492.5815,874.641,835.10516.931,890.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.19-111.35-86.00-9.20--
五、现金及现金等价物净增加额-244.28428.911,677.87836.06-183.27
加:期初现金及现金等价物余额1,623.251,194.341,194.341,194.341,194.34
六、期末现金及现金等价物余额1,378.971,623.252,872.212,030.401,011.07
附注
净利润--3,132.93--1,990.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---155.28------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,654.58--271.83--
无形资产摊销--165.02--36.71--
长期待摊费用摊销--4.92------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.04------
固定资产报废损失--5.44------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--830.54--212.50--
投资损失---1,085.63---1,118.34--
递延所得税资产减少---17.69---55.32--
递延所得税负债增加------742.49--
存货的减少---4,957.43--475.74--
经营性应收项目的减少--1,803.63---5,023.39--
经营性应付项目的增加---8,622.36--1,686.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------622.25--
经营活动产生现金流量净额---7,241.37---1,402.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,623.25--2,030.40--
现金的期初余额--1,194.34--1,194.34--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--428.91--836.06--
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