滨海能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
滨海能源(000695) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,637.3143,275.4826,621.9516,038.376,861.95
收到的税费返还87.610.220.22----
收到的其他与经营活动有关的现金5,634.6611,064.313,794.93138.70276.89
经营活动现金流入小计18,359.5954,340.0130,417.1016,177.087,138.84
购买商品、接受劳务支付的现金10,612.9340,012.6825,504.2215,630.496,922.50
支付给职工以及为职工支付的现金1,943.156,565.184,471.472,630.751,430.79
支付的各项税费90.981,356.281,331.781,281.99828.56
支付的其他与经营活动有关的现金7,852.7212,832.167,812.972,333.731,710.98
经营活动现金流出小计20,499.7860,766.3139,120.4421,876.9610,892.83
经营活动产生的现金流量净额-2,140.20-6,426.30-8,703.34-5,699.88-3,753.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----270.00270.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----270.00270.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金516.346,101.795,243.514,662.491,186.22
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计516.346,101.795,243.514,662.491,186.22
投资活动产生的现金流量净额-516.34-6,101.79-4,973.51-4,392.49-1,186.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,933.321,933.321,933.32--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----1,933.321,933.32--
取得借款收到的现金4,633.4612,592.0016,621.008,856.725,264.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--10,843.562,037.66810.00--
筹资活动现金流入小计4,633.4625,368.8820,591.9811,600.045,264.00
偿还债务支付的现金750.009,410.334,019.001,220.00595.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金49.28416.77278.37163.0981.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,207.297,823.285,855.563,593.081,727.59
筹资活动现金流出小计3,006.5717,650.3810,152.934,976.172,404.45
筹资活动产生的现金流量净额1,626.897,718.5010,439.056,623.862,859.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--0.50-0.50-0.500.50
五、现金及现金等价物净增加额-1,029.65-4,809.09-3,238.30-3,469.00-2,080.16
加:期初现金及现金等价物余额4,695.409,504.499,504.499,504.499,504.49
六、期末现金及现金等价物余额3,665.764,695.406,266.196,035.497,424.34
附注
净利润---2,580.18---2,469.67--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--621.73---400.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,937.57--1,786.76--
无形资产摊销--401.90--173.64--
长期待摊费用摊销--678.04--432.41--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---100.62---100.62--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,571.53--759.98--
投资损失----------
递延所得税资产减少--203.85--111.09--
递延所得税负债增加---186.52---42.80--
存货的减少---3,347.82---5,447.70--
经营性应收项目的减少---5,042.53--1,694.54--
经营性应付项目的增加---2,583.26---2,197.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---6,426.30---5,699.88--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,695.40--6,035.49--
现金的期初余额--9,504.49--9,504.49--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,809.09---3,469.00--
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