浙江震元

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
浙江震元(000705) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金414,367.07314,424.22217,544.98109,059.85396,878.25
收到的税费返还132.3852.9052.903.48128.78
收到的其他与经营活动有关的现金7,625.226,731.964,531.164,004.785,723.09
经营活动现金流入小计422,124.68321,209.09222,129.03113,068.11402,730.12
购买商品、接受劳务支付的现金318,366.45237,770.97163,731.1983,706.46311,622.71
支付给职工以及为职工支付的现金37,237.7422,352.6415,191.729,543.9734,333.86
支付的各项税费19,024.8611,729.139,039.335,830.7319,453.10
支付的其他与经营活动有关的现金38,413.6336,647.4224,416.0013,554.1039,328.97
经营活动现金流出小计413,042.69308,500.16212,378.24112,635.26404,738.64
经营活动产生的现金流量净额9,081.9912,708.939,750.79432.85-2,008.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19,203.9919,203.9919,203.99--39,000.00
取得投资收益所收到的现金87.4087.4087.40--406.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额169.3992.182.411.03170.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金58.6526.117.164.9851.07
投资活动现金流入小计19,519.4419,409.6919,300.966.0239,627.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,405.5512,969.678,399.032,300.7910,396.51
投资所支付的现金--------18,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计19,405.5512,969.678,399.032,300.7928,696.51
投资活动产生的现金流量净额113.896,440.0210,901.94-2,294.7810,931.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------120.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------120.00
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--------120.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,004.742,004.74----2,050.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,617.993,127.852,236.66979.924,136.15
筹资活动现金流出小计6,622.735,132.592,236.66979.926,186.64
筹资活动产生的现金流量净额-6,622.73-5,132.59-2,236.66-979.92-6,066.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响28.7444.2336.35-15.3418.19
五、现金及现金等价物净增加额2,601.8914,060.5818,452.42-2,857.182,874.02
加:期初现金及现金等价物余额42,705.2642,705.2642,705.2642,705.2639,831.23
六、期末现金及现金等价物余额45,307.1556,765.8461,157.6739,848.0842,705.26
附注
净利润8,497.64--5,370.16--8,184.56
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-216.18---529.45--1,702.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,957.23--2,968.20--5,619.97
无形资产摊销337.18--203.02--346.98
长期待摊费用摊销654.86--352.33--747.33
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-146.67-------148.99
固定资产报废损失-2.87--1.11--13.20
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用290.05--137.34--391.80
投资损失-146.05---94.56---410.82
递延所得税资产减少-1,110.32--254.85---437.25
递延所得税负债增加-2,494.25--------
存货的减少4,264.45--484.95---11,221.99
经营性应收项目的减少22,178.50--16,352.98---26,104.02
经营性应付项目的增加-32,753.64---17,521.33--16,008.73
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他2.64------38.67
经营活动产生现金流量净额9,081.99--9,750.79---2,008.52
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额45,307.15--61,157.67--42,705.26
现金的期初余额42,705.26--42,705.26--39,831.23
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额2,601.89--18,452.42--2,874.02
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