浙江震元

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
浙江震元(000705) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金81,326.32358,058.33247,622.53159,133.7670,749.13
收到的税费返还3.220.04129.44129.424.05
收到的其他与经营活动有关的现金2,335.764,088.004,863.904,339.272,767.50
经营活动现金流入小计83,665.29362,146.37252,615.86163,602.4573,520.67
购买商品、接受劳务支付的现金69,579.31262,847.37178,893.39120,948.0160,425.85
支付给职工以及为职工支付的现金8,881.4426,263.1916,546.9012,026.748,011.03
支付的各项税费6,066.8712,939.3212,764.708,734.213,934.15
支付的其他与经营活动有关的现金14,077.5944,615.0339,283.6224,324.8413,227.41
经营活动现金流出小计98,605.22346,664.90247,488.62166,033.8085,598.45
经营活动产生的现金流量净额-14,939.9315,481.465,127.25-2,431.35-12,077.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--89,000.0065,000.0040,000.0025,000.00
取得投资收益所收到的现金--954.66750.93440.72209.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.21894.18881.60881.56--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--2,100.001,050.001,050.001,050.00
投资活动现金流入小计0.2192,948.8467,682.5342,372.2826,259.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金423.964,220.111,820.12819.64652.70
投资所支付的现金10,000.0085,146.3870,146.3846,146.3831,146.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额757.69--------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计11,181.6589,366.4971,966.4946,966.0131,799.08
投资活动产生的现金流量净额-11,181.443,582.36-4,283.96-4,593.74-5,539.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--5,000.005,000.005,000.005,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--5,000.005,000.005,000.005,000.00
偿还债务支付的现金5,000.00--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29.402,241.732,203.1846.777.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--112.70112.70----
支付其他与筹资活动有关的现金--399.24------
筹资活动现金流出小计5,029.402,640.972,203.1846.777.79
筹资活动产生的现金流量净额-5,029.402,359.032,796.824,953.234,992.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.554.8322.5325.6421.66
五、现金及现金等价物净增加额-31,147.2221,427.683,662.63-2,046.21-12,603.74
加:期初现金及现金等价物余额46,566.6228,138.9328,138.9328,138.9328,138.93
六、期末现金及现金等价物余额15,419.4049,566.6231,801.5726,092.7215,535.19
附注
净利润--9,285.35--4,969.83--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---205.22---306.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,223.16--1,982.19--
无形资产摊销--224.88--111.27--
长期待摊费用摊销--683.39--260.38--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---849.72---849.72--
固定资产报废损失--1.52--0.85--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---867.00---500.19--
投资损失---954.66---437.33--
递延所得税资产减少---216.45--14.27--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,009.81--1,672.57--
经营性应收项目的减少---103.19---6,372.40--
经营性应付项目的增加--2,249.59---2,976.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--15,481.46---2,431.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--49,566.62--26,092.72--
现金的期初余额--28,138.93--28,138.93--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--21,427.68---2,046.21--
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