河钢股份

- 000709

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
河钢股份(000709) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,382,521.018,456,142.505,660,488.962,934,820.45
收到的税费返还10,883.8410,700.948,911.453,930.29
收到的其他与经营活动有关的现金15,834.194,606.683,166.44889.09
经营活动现金流入小计11,409,239.038,471,450.125,672,566.852,939,639.82
购买商品、接受劳务支付的现金9,195,396.436,897,085.054,417,959.262,478,897.81
支付给职工以及为职工支付的现金533,579.05355,265.09243,503.16119,010.84
支付的各项税费128,247.5385,106.3152,993.9829,794.87
支付的其他与经营活动有关的现金108,590.3033,766.3524,128.987,151.39
经营活动现金流出小计9,965,813.327,371,222.804,738,585.372,634,854.90
经营活动产生的现金流量净额1,443,425.711,100,227.33933,981.48304,784.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金406.13406.13----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额81.3418.5418.54--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计487.47424.6718.54--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金786,037.16625,525.40420,632.71137,603.83
投资所支付的现金------10,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计786,037.16625,525.40420,632.71147,603.83
投资活动产生的现金流量净额-785,549.69-625,100.73-420,614.17-147,603.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,604,997.595,772,706.304,387,549.322,455,941.32
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金103,028.4368,752.2343,583.7461,991.33
筹资活动现金流入小计5,708,026.015,841,458.524,431,133.062,517,932.65
偿还债务支付的现金5,819,745.186,089,039.354,614,281.232,563,607.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金459,063.97325,073.09235,753.97103,117.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,169.04------
支付其他与筹资活动有关的现金60,533.2353,597.2138,553.0566,859.79
筹资活动现金流出小计6,339,342.386,467,709.654,888,588.252,733,585.13
筹资活动产生的现金流量净额-631,316.37-626,251.13-457,455.18-215,652.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-86.75-25.01-24.2940.15
五、现金及现金等价物净增加额26,472.91-151,149.5455,887.84-58,431.24
加:期初现金及现金等价物余额905,009.37905,009.37905,009.37929,867.18
六、期末现金及现金等价物余额931,482.28753,859.83960,897.21871,435.94
附注
净利润71,729.10--35,713.78--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备14,340.58--1,661.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧364,437.37--183,324.19--
无形资产摊销1,748.27--1,248.21--
长期待摊费用摊销686.16--343.08--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2,899.71---18.54--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用330,255.07--166,738.43--
投资损失-29,509.51---18,208.19--
递延所得税资产减少-3,279.58---3,178.68--
递延所得税负债增加--------
存货的减少47,350.63--353,275.16--
经营性应收项目的减少139,750.71--357,843.71--
经营性应付项目的增加503,017.21---144,761.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,443,425.71--933,981.48--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产64,606.91------
现金的期末余额931,482.28--960,897.21--
现金的期初余额905,009.37--905,009.37--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额26,472.91--55,887.84--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶