河钢股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
河钢股份(000709) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,621,636.9510,008,616.336,199,276.673,313,484.91
收到的税费返还1,820.7212,361.717,376.395,949.86
收到的其他与经营活动有关的现金10,737.6912,167.969,609.8126,416.52
经营活动现金流入小计8,634,195.3610,033,146.006,216,262.883,345,851.30
购买商品、接受劳务支付的现金6,064,811.858,300,544.255,245,779.462,697,456.68
支付给职工以及为职工支付的现金488,640.96302,946.05209,473.96112,092.85
支付的各项税费241,409.89204,891.24136,012.7043,131.92
支付的其他与经营活动有关的现金198,645.9242,486.2542,486.2513,902.26
经营活动现金流出小计6,993,508.638,850,867.795,633,752.372,866,583.71
经营活动产生的现金流量净额1,640,686.731,182,278.21582,510.50479,267.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金599.52599.52599.52303.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额105.74------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计705.26599.52599.52303.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,359,215.91496,520.81388,923.03233,995.44
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金4,590.99------
投资活动现金流出小计1,363,806.91496,520.81388,923.03233,995.44
投资活动产生的现金流量净额-1,363,101.65-495,921.29-388,323.50-233,691.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金6,251,038.717,555,135.905,701,653.623,551,868.26
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金156,332.9751,296.0542,117.40115,095.04
筹资活动现金流入小计6,407,371.687,606,431.945,743,771.023,666,963.30
偿还债务支付的现金5,884,473.067,489,992.985,623,322.183,528,718.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金428,985.69408,761.51266,713.47107,804.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,163.57------
支付其他与筹资活动有关的现金221,214.9691,567.1891,401.07123,789.30
筹资活动现金流出小计6,534,673.717,990,321.675,981,436.723,760,312.79
筹资活动产生的现金流量净额-127,302.03-383,889.73-237,665.70-93,349.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-59.10------
五、现金及现金等价物净增加额150,223.96302,467.19-43,478.70152,226.21
加:期初现金及现金等价物余额744,216.39744,216.39744,216.39744,216.39
六、期末现金及现金等价物余额894,440.351,046,683.58700,737.69896,442.60
附注
净利润212,584.34--129,316.30--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备96,687.46--815.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧567,707.54--298,099.74--
无形资产摊销2,024.48--958.29--
长期待摊费用摊销450.56--225.28--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6.99--816.06--
固定资产报废损失3,746.88------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用266,204.45--152,337.13--
投资损失-14,002.06---7,945.82--
递延所得税资产减少-3,653.52---413.25--
递延所得税负债增加--------
存货的减少668,804.62--170,568.02--
经营性应收项目的减少-223,861.71---223,944.70--
经营性应付项目的增加64,000.69--61,678.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,640,686.73--582,510.50--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产----30,000.00--
现金的期末余额894,440.35--700,737.69--
现金的期初余额744,216.39--744,216.39--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额150,223.96---43,478.70--
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