河钢股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
河钢股份(000709) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,824,111.0210,322,837.476,490,695.623,255,051.28
收到的税费返还1,340.666,094.143,758.012,142.84
收到的其他与经营活动有关的现金24,952.7222,257.4417,657.951,178.47
经营活动现金流入小计10,850,404.4010,351,189.056,512,111.583,258,372.58
购买商品、接受劳务支付的现金8,861,900.018,991,755.255,621,181.072,636,689.26
支付给职工以及为职工支付的现金502,615.92317,028.82212,186.01107,210.04
支付的各项税费345,382.63303,661.52196,053.5786,504.72
支付的其他与经营活动有关的现金142,036.9560,159.0048,853.514,981.68
经营活动现金流出小计9,851,935.519,672,604.596,078,274.152,835,385.71
经营活动产生的现金流量净额998,468.89678,584.46433,837.43422,986.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金27,440.0028,808.2127,440.0027,995.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额33.288,111.798,310.130.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计27,473.2836,920.0035,750.1327,995.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,110,181.80539,327.12280,375.69162,919.16
投资所支付的现金27,440.0027,440.0027,440.0027,440.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,137,621.80566,767.12307,815.69190,359.16
投资活动产生的现金流量净额-1,110,148.52-529,847.12-272,065.56-162,363.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金798,626.60------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金200.00------
取得借款收到的现金7,030,802.768,776,170.766,076,464.992,784,343.80
发行债券收到的现金69,881.00870,000.00370,000.0070,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金218,100.0619,570.4810,029.187,871.05
筹资活动现金流入小计8,117,410.439,665,741.246,456,494.172,862,214.84
偿还债务支付的现金6,307,746.108,644,963.145,884,757.712,836,516.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金455,693.65430,417.41281,014.45118,019.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,240.35------
支付其他与筹资活动有关的现金391,180.70199,621.27130,898.64158,796.84
筹资活动现金流出小计7,154,620.459,275,001.836,296,670.803,113,333.64
筹资活动产生的现金流量净额962,789.98390,739.41159,823.37-251,118.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-494.25------
五、现金及现金等价物净增加额850,616.10539,476.75321,595.259,504.77
加:期初现金及现金等价物余额894,440.35894,440.35894,440.35894,440.35
六、期末现金及现金等价物余额1,745,056.441,433,917.101,216,035.60903,945.12
附注
净利润438,127.96--218,050.54--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备15,256.44--11,882.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧653,609.24--320,574.83--
无形资产摊销13,539.15--9,284.17--
长期待摊费用摊销450.56--238.86--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,659.36---113.73--
固定资产报废损失30.10---1,740.51--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用320,431.44--192,716.43--
投资损失-21,651.25---10,830.19--
递延所得税资产减少-2,807.38---2,970.69--
递延所得税负债增加--------
存货的减少86,675.61---81,486.95--
经营性应收项目的减少-2,761,577.51---227,797.19--
经营性应付项目的增加2,258,043.88--6,029.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额998,468.89--433,837.43--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产179,502.96------
现金的期末余额1,745,056.44--1,216,035.60--
现金的期初余额894,440.35--894,440.35--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额850,616.10--321,595.25--
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