河钢股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
河钢股份(000709) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,177,255.3011,025,621.187,176,762.013,196,500.46
收到的税费返还26,681.5630,900.4626,084.162,438.66
收到的其他与经营活动有关的现金47,773.8210,203.306,511.244,924.77
经营活动现金流入小计12,251,710.6911,066,724.937,209,357.413,203,863.89
购买商品、接受劳务支付的现金10,293,389.849,878,218.316,325,307.102,436,333.18
支付给职工以及为职工支付的现金475,428.86325,655.36227,454.92117,921.02
支付的各项税费295,542.71282,132.57199,169.22119,578.96
支付的其他与经营活动有关的现金206,593.6258,882.6549,786.7714,783.41
经营活动现金流出小计11,270,955.0310,544,888.896,801,718.022,688,616.57
经营活动产生的现金流量净额980,755.66521,836.05407,639.39515,247.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13,773.23------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计13,773.23------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,096,786.22546,652.33483,783.96221,191.16
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金9,538.19------
投资活动现金流出小计1,106,324.41546,652.33483,783.96221,191.16
投资活动产生的现金流量净额-1,092,551.18-546,652.33-483,783.96-221,191.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金8,481,656.859,575,884.733,992,074.233,868,410.40
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金400,000.00263,831.03182,920.525,850.78
筹资活动现金流入小计8,881,656.859,839,715.774,174,994.753,874,261.18
偿还债务支付的现金8,355,036.139,592,174.824,015,890.954,211,545.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金526,773.64466,381.98207,748.7597,669.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,057.18------
支付其他与筹资活动有关的现金508,918.65345,743.95246,885.0633,288.60
筹资活动现金流出小计9,390,728.4210,404,300.754,470,524.764,342,503.60
筹资活动产生的现金流量净额-509,071.57-564,584.98-295,530.01-468,242.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响615.2457.99-13.27-13.27
五、现金及现金等价物净增加额-620,251.85-589,343.27-371,687.86-174,199.54
加:期初现金及现金等价物余额1,745,056.441,745,056.441,745,056.441,745,056.44
六、期末现金及现金等价物余额1,124,804.601,155,713.181,373,368.591,570,856.91
附注
净利润287,311.85--139,304.31--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备260.58---1,326.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧750,887.72--368,737.13--
无形资产摊销1,380.51--673.55--
长期待摊费用摊销192.80--165.03--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失734.49--1.24--
固定资产报废损失1.24---5.08--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用386,988.19--221,636.95--
投资损失-19,435.66---11,523.37--
递延所得税资产减少663.01--340.96--
递延所得税负债增加--------
存货的减少51,852.63---65,361.59--
经营性应收项目的减少-1,923,165.00---436,834.23--
经营性应付项目的增加1,439,698.12--191,830.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额980,755.66--407,639.39--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产255,307.21------
现金的期末余额1,124,804.60------
现金的期初余额1,745,056.44------
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-620,251.85------
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