河钢股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
河钢股份(000709) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,634,727.959,819,862.459,430,229.205,743,461.792,782,505.67
收到的税费返还3,678.7826,537.1421,433.0614,994.47148.75
收到的其他与经营活动有关的现金12,569.6056,062.6831,379.3616,840.353,708.46
经营活动现金流入小计3,650,976.349,902,462.279,483,041.625,775,296.612,786,362.87
购买商品、接受劳务支付的现金3,135,672.918,275,207.058,449,284.505,084,229.622,097,881.07
支付给职工以及为职工支付的现金110,251.81466,293.40337,324.47212,188.0199,681.85
支付的各项税费78,078.48221,755.38175,240.80139,498.2059,910.04
支付的其他与经营活动有关的现金13,350.00170,678.3060,456.7839,250.3421,770.01
经营活动现金流出小计3,337,353.199,133,934.139,022,306.565,475,166.172,279,242.97
经营活动产生的现金流量净额313,623.14768,528.14460,735.07300,130.44507,119.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金14,877.1534,192.58------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额530,921.9511.56------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--30,900.00------
投资活动现金流入小计545,799.1065,104.14------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金602,115.041,122,779.231,097,572.07229,398.97203,958.32
投资所支付的现金--171,500.00171,500.00171,500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--36,400.00------
投资活动现金流出小计602,115.041,330,679.231,269,072.07400,898.97203,958.32
投资活动产生的现金流量净额-56,315.94-1,265,575.09-1,269,072.07-400,898.97-203,958.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金425,000.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,437,875.008,892,241.368,962,501.626,052,549.442,462,792.46
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金115,728.11600,834.26960,581.53220,000.00159,164.81
筹资活动现金流入小计3,978,603.119,493,075.629,923,083.156,272,549.442,621,957.27
偿还债务支付的现金3,186,341.407,683,532.898,482,282.525,253,999.512,357,828.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金124,345.82436,848.59374,671.82237,093.8697,271.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--470.93------
支付其他与筹资活动有关的现金655,535.07634,727.88352,821.49238,656.32107,705.41
筹资活动现金流出小计3,966,222.298,755,109.369,209,775.825,729,749.692,562,804.97
筹资活动产生的现金流量净额12,380.82737,966.26713,307.33542,799.7559,152.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-908.38-459.31731.88161.41-641.76
五、现金及现金等价物净增加额268,779.65240,460.00-94,297.79442,192.64361,672.12
加:期初现金及现金等价物余额1,388,420.361,147,960.361,124,804.601,124,804.601,124,804.60
六、期末现金及现金等价物余额1,657,200.011,388,420.361,030,506.811,566,997.231,486,476.72
附注
净利润--202,940.41--77,143.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--686,878.27--415,151.78--
无形资产摊销--1,612.14--663.21--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---278.18------
固定资产报废损失--222.58--11.19--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--458,646.45--234,851.62--
投资损失---43,675.72---17,993.60--
递延所得税资产减少---1,263.86--50.71--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--113,496.93--43,660.60--
经营性应收项目的减少---272,719.01--327,924.04--
经营性应付项目的增加---382,424.87---781,085.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--768,528.14--300,130.44--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--346,775.03--227,621.27--
现金的期末余额--1,388,420.36--1,566,997.23--
现金的期初余额--1,147,960.36--1,124,804.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--240,460.00--442,192.64--
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