泰禾集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
泰禾集团(000732) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金61,405.51932,109.55790,089.44560,174.03280,239.21
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金16,193.54341,224.02223,572.62201,718.4644,980.81
经营活动现金流入小计77,599.041,273,333.571,013,662.06761,892.49325,220.02
购买商品、接受劳务支付的现金92,456.28960,947.63704,414.37466,393.43167,663.78
支付给职工以及为职工支付的现金32,546.38206,511.97165,533.34118,740.6746,703.57
支付的各项税费2,423.0254,838.0737,355.5528,622.2919,453.07
支付的其他与经营活动有关的现金12,889.83345,919.05259,565.06239,042.96384,452.18
经营活动现金流出小计140,315.521,568,216.731,166,868.31852,799.34618,272.60
经营活动产生的现金流量净额-62,716.48-294,883.15-153,206.25-90,906.85-293,052.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--130,625.73121,507.8757,824.03--
取得投资收益所收到的现金--226.69226.69----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额518.013,330.823,228.173,226.99--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--12,919.8712,919.8712,559.873,200.00
收到的其他与投资活动有关的现金36,659.7659,614.3025,921.8422,242.526,794.51
投资活动现金流入小计37,177.77206,717.42163,804.4495,853.429,994.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金91.0111,897.0510,490.267,804.241,700.92
投资所支付的现金--20,913.0920,534.5313,832.521,499.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--11,895.4611,895.464,300.001,500.00
支付的其他与投资活动有关的现金3,715.6866,825.57165,317.88157,357.6031,598.66
投资活动现金流出小计3,806.69111,531.16208,238.13183,294.3736,298.61
投资活动产生的现金流量净额33,371.0995,186.26-44,433.68-87,440.94-26,304.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--181,299.27182,873.00182,873.00173,799.27
发行债券收到的现金--86,766.7494,141.6994,141.6926,978.56
收到其他与筹资活动有关的现金157,044.66228,555.89324,835.90235,941.1276,984.84
筹资活动现金流入小计157,044.66496,621.90601,850.60512,955.82277,762.67
偿还债务支付的现金151,122.29459,737.97488,938.94406,464.88212,373.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,368.27340,229.38247,782.92230,063.83130,290.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--13,961.4313,961.4310,588.646,128.10
支付其他与筹资活动有关的现金7,952.28468,694.55552,072.10513,482.07311,362.83
筹资活动现金流出小计176,442.841,268,661.901,288,793.961,150,010.78654,026.81
筹资活动产生的现金流量净额-19,398.19-772,040.01-686,943.36-637,054.97-376,264.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响18.76-675.83-570.93-472.443.87
五、现金及现金等价物净增加额-48,724.82-972,412.74-885,154.23-815,875.20-695,616.95
加:期初现金及现金等价物余额165,427.091,137,839.821,137,839.821,137,839.821,113,506.48
六、期末现金及现金等价物余额116,702.26165,427.09252,685.60321,964.63417,889.53
附注
净利润---510,652.73---156,880.19--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--173,536.85--4,832.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,468.76--6,887.55--
无形资产摊销--2,701.42--763.03--
长期待摊费用摊销--1,021.18--543.17--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--207.95--3.53--
固定资产报废损失------14.90--
公允价值变动损失--20,325.92---2,216.41--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--83,757.41--74,590.80--
投资损失---846.84---3,072.02--
递延所得税资产减少---1,452.25---50,820.94--
递延所得税负债增加--4,775.20--5,314.86--
存货的减少--238,925.27--167,508.32--
经营性应收项目的减少---1,304,217.77--15,903.00--
经营性应付项目的增加--910,335.52---154,278.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---294,883.15---90,906.85--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--165,427.09--321,964.63--
现金的期初余额--1,137,839.82--1,137,839.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---972,412.74---815,875.20--
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