振华科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
振华科技(000733) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金243,959.54158,127.41110,473.1552,113.46
收到的税费返还6,772.966,192.645,950.474,011.83
收到的其他与经营活动有关的现金18,834.9914,303.097,005.973,349.93
经营活动现金流入小计269,567.48178,623.14123,429.5959,475.22
购买商品、接受劳务支付的现金179,607.20121,957.7587,837.5546,691.11
支付给职工以及为职工支付的现金51,929.5734,350.2523,629.0112,091.78
支付的各项税费6,189.914,762.633,628.092,205.94
支付的其他与经营活动有关的现金29,601.0923,141.5612,415.355,245.94
经营活动现金流出小计267,327.78184,212.19127,509.9966,234.77
经营活动产生的现金流量净额2,239.70-5,589.05-4,080.41-6,759.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金507.22------
取得投资收益所收到的现金503.12503.1265.35--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额227.32144.01113.521.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额765.11------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,002.77647.13178.871.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,250.878,453.925,819.392,539.33
投资所支付的现金360.66360.66360.66--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计13,611.538,814.586,180.052,539.33
投资活动产生的现金流量净额-11,608.76-8,167.45-6,001.18-2,537.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金30.0030.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金30.00------
取得借款收到的现金79,325.9940,550.5226,830.009,900.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金14,766.3212,964.2712,874.3210,458.04
筹资活动现金流入小计94,122.3153,544.7839,704.3220,358.04
偿还债务支付的现金83,210.9655,643.2037,586.6716,124.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,928.863,552.211,752.65767.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润795.46100.00100.00--
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计88,139.8259,195.4139,339.3216,892.43
筹资活动产生的现金流量净额5,982.49-5,650.63364.993,465.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12.510.63-1.20-2.89
五、现金及现金等价物净增加额-3,374.05-19,406.48-9,717.79-5,834.52
加:期初现金及现金等价物余额48,901.7948,901.7948,901.7948,901.79
六、期末现金及现金等价物余额45,527.7329,495.3039,183.9943,067.27
附注
净利润9,260.81--3,541.21--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,614.93--1,328.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,650.41--5,576.81--
无形资产摊销155.94--71.84--
长期待摊费用摊销447.77--221.41--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失95.82--96.45--
固定资产报废损失0.64------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,822.17--1,579.95--
投资损失-2,981.14---565.74--
递延所得税资产减少-351.85---109.77--
递延所得税负债增加--------
存货的减少4,048.49--434.05--
经营性应收项目的减少-28,306.65---35,340.57--
经营性应付项目的增加2,782.35--19,085.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,239.70---4,080.41--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额45,527.73--39,183.99--
现金的期初余额48,901.79--48,901.79--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,374.05---9,717.79--
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