振华科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
振华科技(000733) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金378,004.63252,553.79161,492.1360,688.69
收到的税费返还4,898.014,106.712,320.97613.27
收到的其他与经营活动有关的现金20,187.7216,872.145,716.463,643.56
经营活动现金流入小计403,090.35273,532.64169,529.5664,945.52
购买商品、接受劳务支付的现金267,632.57186,953.22118,677.2244,085.81
支付给职工以及为职工支付的现金80,463.6754,540.0935,636.7118,434.82
支付的各项税费13,804.919,745.096,443.882,794.62
支付的其他与经营活动有关的现金33,337.6725,821.2913,368.697,481.16
经营活动现金流出小计395,238.83277,059.68174,126.4972,796.41
经营活动产生的现金流量净额7,851.53-3,527.04-4,596.94-7,850.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金70,000.0035,000.0025,000.00--
取得投资收益所收到的现金1,408.90848.71206.47--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额349.33159.8290.311.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---547.59----
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计71,758.2335,460.9425,296.781.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金35,150.5411,219.517,000.542,442.54
投资所支付的现金71,579.8661,579.8636,579.861,579.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,550.00------
支付的其他与投资活动有关的现金575.01------
投资活动现金流出小计108,855.4172,799.3743,580.404,022.40
投资活动产生的现金流量净额-37,097.18-37,338.44-18,283.62-4,020.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金62,875.1362,875.1362,875.1362,875.13
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金109,965.0045,710.0018,310.006,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,500.084,015.08515.0015.00
筹资活动现金流入小计176,340.21112,600.2181,700.1368,890.13
偿还债务支付的现金97,820.0049,565.0026,965.0014,055.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,378.444,482.872,692.98949.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润498.96--939.32--
支付其他与筹资活动有关的现金644.34952.80----
筹资活动现金流出小计103,842.7855,000.6729,657.9815,004.81
筹资活动产生的现金流量净额72,497.4457,599.5552,042.1653,885.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-171.35-145.71-136.7919.60
五、现金及现金等价物净增加额43,080.4416,588.3629,024.8042,033.51
加:期初现金及现金等价物余额38,232.2836,730.0836,730.0836,730.08
六、期末现金及现金等价物余额81,312.7253,318.4465,754.8878,763.58
附注
净利润13,359.21--7,426.36--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备8,101.64--1,589.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,754.18--6,332.59--
无形资产摊销538.35--269.43--
长期待摊费用摊销749.22--266.13--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失188.30--56.39--
固定资产报废损失17.07--13.94--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,762.36--1,806.14--
投资损失-5,359.71---957.74--
递延所得税资产减少44.92---56.66--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,799.58--547.80--
经营性应收项目的减少35,566.36---35,427.13--
经营性应付项目的增加-58,070.78--13,536.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额7,851.53---4,596.94--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额81,312.72--65,754.88--
现金的期初余额38,232.28--36,730.08--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额43,080.44--29,024.80--
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