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| 振华科技(000733) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 378,004.63 | 252,553.79 | 161,492.13 | 60,688.69 | |
| 收到的税费返还 | 4,898.01 | 4,106.71 | 2,320.97 | 613.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,187.72 | 16,872.14 | 5,716.46 | 3,643.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 403,090.35 | 273,532.64 | 169,529.56 | 64,945.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 267,632.57 | 186,953.22 | 118,677.22 | 44,085.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,463.67 | 54,540.09 | 35,636.71 | 18,434.82 | |
| 支付的各项税费 | 13,804.91 | 9,745.09 | 6,443.88 | 2,794.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,337.67 | 25,821.29 | 13,368.69 | 7,481.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 395,238.83 | 277,059.68 | 174,126.49 | 72,796.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,851.53 | -3,527.04 | -4,596.94 | -7,850.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 70,000.00 | 35,000.00 | 25,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,408.90 | 848.71 | 206.47 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 349.33 | 159.82 | 90.31 | 1.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -547.59 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 71,758.23 | 35,460.94 | 25,296.78 | 1.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,150.54 | 11,219.51 | 7,000.54 | 2,442.54 | |
| 投资所支付的现金 | 71,579.86 | 61,579.86 | 36,579.86 | 1,579.86 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,550.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 575.01 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 108,855.41 | 72,799.37 | 43,580.40 | 4,022.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,097.18 | -37,338.44 | -18,283.62 | -4,020.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 62,875.13 | 62,875.13 | 62,875.13 | 62,875.13 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 109,965.00 | 45,710.00 | 18,310.00 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,500.08 | 4,015.08 | 515.00 | 15.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 176,340.21 | 112,600.21 | 81,700.13 | 68,890.13 | |
| 偿还债务支付的现金 | 97,820.00 | 49,565.00 | 26,965.00 | 14,055.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,378.44 | 4,482.87 | 2,692.98 | 949.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 498.96 | -- | 939.32 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 644.34 | 952.80 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 103,842.78 | 55,000.67 | 29,657.98 | 15,004.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 72,497.44 | 57,599.55 | 52,042.16 | 53,885.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -171.35 | -145.71 | -136.79 | 19.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,080.44 | 16,588.36 | 29,024.80 | 42,033.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,232.28 | 36,730.08 | 36,730.08 | 36,730.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,312.72 | 53,318.44 | 65,754.88 | 78,763.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,359.21 | -- | 7,426.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,101.64 | -- | 1,589.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,754.18 | -- | 6,332.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 538.35 | -- | 269.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 749.22 | -- | 266.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 188.30 | -- | 56.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.07 | -- | 13.94 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,762.36 | -- | 1,806.14 | -- | |
| 投资损失 | -5,359.71 | -- | -957.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 44.92 | -- | -56.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,799.58 | -- | 547.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 35,566.36 | -- | -35,427.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -58,070.78 | -- | 13,536.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,851.53 | -- | -4,596.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 81,312.72 | -- | 65,754.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,232.28 | -- | 36,730.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 43,080.44 | -- | 29,024.80 | -- | |
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