振华科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
振华科技(000733) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金455,788.30268,390.62163,544.9058,709.50
收到的税费返还7,507.845,128.543,020.022,607.72
收到的其他与经营活动有关的现金31,642.4217,572.256,024.463,231.83
经营活动现金流入小计494,938.56291,091.41172,589.3864,549.05
购买商品、接受劳务支付的现金328,307.68195,735.48106,765.4539,026.13
支付给职工以及为职工支付的现金87,499.1862,157.3341,416.7222,818.22
支付的各项税费12,224.378,757.316,443.313,412.75
支付的其他与经营活动有关的现金31,485.0235,519.0818,071.225,538.76
经营活动现金流出小计459,516.24302,169.21172,696.7070,795.87
经营活动产生的现金流量净额35,422.32-11,077.80-107.32-6,246.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金21,917.7120,567.5320,567.53--
取得投资收益所收到的现金583.53791.48791.48--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额74.3043.4739.444.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额513.821,632.5415.3015.30
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计23,089.3623,035.0121,413.7420.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金39,244.0727,894.1418,516.358,416.82
投资所支付的现金20,556.5520,000.0020,000.0020,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计59,800.6247,894.1438,516.3528,416.82
投资活动产生的现金流量净额-36,711.26-24,859.13-17,102.61-28,396.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,941.99------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,941.99------
取得借款收到的现金121,494.6575,790.0828,230.919,800.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,154.648,857.614,901.20--
筹资活动现金流入小计127,591.2884,647.6833,132.119,800.00
偿还债务支付的现金102,541.6452,863.9023,914.999,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,119.434,198.312,036.841,016.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润849.18------
支付其他与筹资活动有关的现金382.40264.93150.87--
筹资活动现金流出小计108,043.4657,327.1426,102.6910,816.01
筹资活动产生的现金流量净额19,547.8227,320.547,029.41-1,016.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-145.45-226.22-163.31-77.06
五、现金及现金等价物净增加额18,113.43-8,842.61-10,343.82-35,736.47
加:期初现金及现金等价物余额81,312.7281,312.7281,312.7281,312.72
六、期末现金及现金等价物余额99,426.1572,470.1170,968.9045,576.25
附注
净利润18,623.82--8,259.88--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备8,947.97--5,206.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,704.79--7,272.31--
无形资产摊销600.94--255.29--
长期待摊费用摊销1,523.50--688.56--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失288.62--243.43--
固定资产报废损失6.65------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,862.23--2,027.17--
投资损失-1,917.25---833.41--
递延所得税资产减少-794.96---163.45--
递延所得税负债增加6.33------
存货的减少-31,462.46---29,581.35--
经营性应收项目的减少-76,416.56---45,283.34--
经营性应付项目的增加99,448.72--51,801.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额35,422.32---107.32--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额99,426.15--70,968.90--
现金的期初余额81,312.72--81,312.72--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额18,113.43---10,343.82--
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