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| 振华科技(000733) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 520,602.55 | 367,637.16 | 261,783.54 | 111,940.78 | |
| 收到的税费返还 | 12,638.66 | 7,337.32 | 3,571.43 | 1,508.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,593.14 | 25,503.42 | 17,734.13 | 9,516.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 572,834.35 | 400,477.90 | 283,089.10 | 122,966.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 355,471.10 | 274,262.98 | 203,828.25 | 103,246.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 117,414.76 | 80,228.12 | 53,236.80 | 29,281.66 | |
| 支付的各项税费 | 32,771.50 | 24,834.77 | 15,628.37 | 5,294.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,363.86 | 23,661.71 | 16,152.54 | 8,754.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 541,021.22 | 402,987.59 | 288,845.97 | 146,577.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,813.13 | -2,509.69 | -5,756.87 | -23,611.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,067.16 | 904.04 | 874.11 | 442.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,236.45 | 873.72 | 121.67 | 5.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,303.61 | 1,777.76 | 995.77 | 448.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,810.87 | 15,650.36 | 8,996.47 | 5,048.06 | |
| 投资所支付的现金 | 44,921.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 147.97 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 70,879.85 | 15,650.36 | 8,996.47 | 5,048.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,576.24 | -13,872.60 | -8,000.70 | -4,599.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 47,150.28 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 176,105.57 | 103,491.84 | 93,253.94 | 37,223.31 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,005.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 226,260.85 | 106,491.84 | 96,253.94 | 40,223.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 127,913.35 | 101,234.46 | 73,927.43 | 27,216.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,304.07 | 6,721.61 | 3,238.89 | 1,873.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,879.57 | 3,600.23 | 2,816.47 | 1,063.86 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 151,096.98 | 111,556.30 | 79,982.79 | 30,154.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 75,163.87 | -5,064.45 | 16,271.15 | 10,069.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.57 | 7.39 | 18.01 | 17.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,414.34 | -21,439.36 | 2,531.59 | -18,124.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,005.90 | 79,005.90 | 79,005.90 | 78,995.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 117,420.23 | 57,566.54 | 81,537.49 | 60,871.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,711.20 | -- | 16,513.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,547.48 | -- | 5,738.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,310.13 | -- | 11,371.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,112.70 | -- | 539.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,812.89 | -- | 1,746.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -398.87 | -- | -20.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 139.40 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,957.35 | -- | 3,238.89 | -- | |
| 投资损失 | -3,325.72 | -- | -2,160.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,164.05 | -- | -280.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 620.52 | -- | 155.97 | -- | |
| 存货的减少 | -10,004.67 | -- | 25,332.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,257.39 | -- | -63,324.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,247.86 | -- | -4,608.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,813.13 | -- | -5,756.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 117,420.23 | -- | 81,537.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 79,005.90 | -- | 79,005.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 38,414.34 | -- | 2,531.59 | -- | |
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