振华科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
振华科技(000733) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金520,602.55367,637.16261,783.54111,940.78
收到的税费返还12,638.667,337.323,571.431,508.78
收到的其他与经营活动有关的现金39,593.1425,503.4217,734.139,516.82
经营活动现金流入小计572,834.35400,477.90283,089.10122,966.39
购买商品、接受劳务支付的现金355,471.10274,262.98203,828.25103,246.92
支付给职工以及为职工支付的现金117,414.7680,228.1253,236.8029,281.66
支付的各项税费32,771.5024,834.7715,628.375,294.58
支付的其他与经营活动有关的现金35,363.8623,661.7116,152.548,754.59
经营活动现金流出小计541,021.22402,987.59288,845.97146,577.75
经营活动产生的现金流量净额31,813.13-2,509.69-5,756.87-23,611.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--0.000.00--
取得投资收益所收到的现金1,067.16904.04874.11442.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,236.45873.72121.675.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,303.611,777.76995.77448.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,810.8715,650.368,996.475,048.06
投资所支付的现金44,921.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金147.97------
投资活动现金流出小计70,879.8515,650.368,996.475,048.06
投资活动产生的现金流量净额-68,576.24-13,872.60-8,000.70-4,599.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金47,150.28------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金176,105.57103,491.8493,253.9437,223.31
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,005.003,000.003,000.003,000.00
筹资活动现金流入小计226,260.85106,491.8496,253.9440,223.31
偿还债务支付的现金127,913.35101,234.4673,927.4327,216.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,304.076,721.613,238.891,873.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金14,879.573,600.232,816.471,063.86
筹资活动现金流出小计151,096.98111,556.3079,982.7930,154.21
筹资活动产生的现金流量净额75,163.87-5,064.4516,271.1510,069.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13.577.3918.0117.39
五、现金及现金等价物净增加额38,414.34-21,439.362,531.59-18,124.42
加:期初现金及现金等价物余额79,005.9079,005.9079,005.9078,995.83
六、期末现金及现金等价物余额117,420.2357,566.5481,537.4960,871.41
附注
净利润25,711.20--16,513.21--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备11,547.48--5,738.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧21,310.13--11,371.53--
无形资产摊销1,112.70--539.95--
长期待摊费用摊销3,812.89--1,746.93--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-398.87---20.28--
固定资产报废损失139.40------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,957.35--3,238.89--
投资损失-3,325.72---2,160.44--
递延所得税资产减少-3,164.05---280.49--
递延所得税负债增加620.52--155.97--
存货的减少-10,004.67--25,332.65--
经营性应收项目的减少-9,257.39---63,324.59--
经营性应付项目的增加-12,247.86---4,608.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额31,813.13---5,756.87--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额117,420.23--81,537.49--
现金的期初余额79,005.90--79,005.90--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额38,414.34--2,531.59--
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