振华科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
振华科技(000733) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金344,693.08194,547.31137,637.7358,684.67
收到的税费返还2,209.031,603.21447.91310.87
收到的其他与经营活动有关的现金40,331.9525,552.9020,093.1611,231.62
经营活动现金流入小计387,234.06221,703.42158,178.7970,227.16
购买商品、接受劳务支付的现金129,564.85100,542.5476,872.7040,059.55
支付给职工以及为职工支付的现金119,482.5181,088.4653,895.5430,345.10
支付的各项税费33,794.4925,511.4117,335.646,020.72
支付的其他与经营活动有关的现金78,441.5941,798.7325,578.2013,012.12
经营活动现金流出小计361,283.44248,941.14173,682.0889,437.49
经营活动产生的现金流量净额25,950.62-27,237.72-15,503.28-19,210.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金285,642.13214,721.13158,721.1368,000.00
取得投资收益所收到的现金17,088.9716,180.3815,650.46365.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额137.90122.26110.4593.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计302,869.00231,023.77174,482.0368,459.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,003.6722,091.2314,720.968,471.28
投资所支付的现金271,713.50206,002.50151,002.5068,002.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金17,958.5717,958.5717,958.57--
投资活动现金流出小计322,675.74246,052.30183,682.0376,473.77
投资活动产生的现金流量净额-19,806.74-15,028.54-9,200.00-8,014.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金11,223.3411,223.3411,223.34--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金160,076.74134,269.54132,269.54117,224.54
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,307.376,828.146,405.44254.86
筹资活动现金流入小计174,607.45152,321.03149,898.32117,479.41
偿还债务支付的现金153,207.77142,739.77140,239.77115,667.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,117.456,841.225,806.452,113.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,022.856,714.935,981.394,254.50
筹资活动现金流出小计165,348.06156,295.91152,027.60122,035.86
筹资活动产生的现金流量净额9,259.39-3,974.88-2,129.28-4,556.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13.8615.9013.7014.70
五、现金及现金等价物净增加额15,417.13-46,225.24-26,818.86-31,766.77
加:期初现金及现金等价物余额117,420.23117,420.23117,420.23117,420.23
六、期末现金及现金等价物余额132,837.3671,195.0090,601.3785,653.46
附注
净利润29,531.08--21,823.71--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备20,211.06--12,134.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,990.72--8,519.58--
无形资产摊销1,274.18--603.83--
长期待摊费用摊销3,893.96--205.31--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-136.72---16.27--
固定资产报废损失146.55--4.85--
公允价值变动损失-2,965.89------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,543.42--3,232.42--
投资损失11,210.85---3,292.76--
递延所得税资产减少2,181.38--720.28--
递延所得税负债增加-754.94--144.66--
存货的减少49,699.31--54,467.58--
经营性应收项目的减少-27,949.95---19,882.25--
经营性应付项目的增加-82,924.39---94,168.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额25,950.62---15,503.28--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额132,837.36--90,601.37--
现金的期初余额117,420.23--117,420.23--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额15,417.13---26,818.86--
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