广发证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
广发证券(000776) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额--1,744,373.821,232,170.99----
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金689,246.602,242,682.861,671,915.441,013,964.94529,099.80
拆入资金净增加额165,953.86325,024.81186,396.92229,695.80244,396.98
回购业务资金净增加额780,072.59292,184.2198,928.55--194,793.03
收到的其他与经营活动有关的现金247,715.46508,653.19313,183.62261,684.4990,325.27
经营活动现金流入小计3,400,786.457,487,290.415,297,873.173,748,599.382,594,453.75
支付给职工以及为职工支付的现金212,893.42701,171.84560,951.33444,416.78156,958.64
支付的各项税费123,088.03472,967.13344,298.39198,129.31104,377.47
支付其他与经营活动有关的现金295,657.46890,179.12864,071.52361,047.72195,993.67
支付利息、手续费及佣金的现金99,252.46312,866.31274,717.95148,816.4482,815.35
经营活动现金流出小计3,702,240.745,504,132.514,496,356.864,091,120.753,210,748.35
经营活动产生的现金流量净额-301,454.291,983,157.90801,516.31-342,521.38-616,294.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,228,437.24192,314.82161,070.4881,330.25148,435.55
取得投资收益收到的现金157,315.49371,665.16315,749.89227,670.6496,907.83
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额130.164,204.16483.74285.26126.30
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,385,882.90568,184.14477,304.11675,210.45245,469.68
投资支付的现金26,037.362,208,427.072,266.66--5,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17,960.48304,708.18137,243.62129,624.72121,502.42
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计43,997.842,513,135.25749,178.47129,624.72126,502.42
投资活动产生的现金流量净额1,341,885.06-1,944,951.11-271,874.37545,585.73118,967.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--85,377.49------
取得借款收到的现金27,587.33240,955.98667,474.20352,076.61287,624.37
发行债券收到的现金970,000.008,103,760.005,250,070.734,230,118.302,730,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1,319,362.753,406,731.692,837,707.00530,976.00261,658.00
筹资活动现金流入小计2,316,950.0811,836,825.168,755,251.935,113,170.913,279,282.37
偿还债务支付的现金370,964.565,956,460.405,579,185.622,507,411.80652,674.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金164,067.07764,261.85674,951.86248,966.78102,612.41
支付其他与筹资活动有关的现金830,449.843,090,468.071,203,775.01879,434.36234,963.21
筹资活动现金流出小计1,365,481.469,811,190.327,457,912.483,635,812.94990,250.02
筹资活动产生的现金流量净额951,468.622,025,634.841,297,339.451,477,357.972,289,032.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,637.13-33,280.36-7,097.819,998.0811,905.05
五、现金及现金等价物净增加额1,995,536.532,030,561.261,819,883.581,690,420.401,803,610.06
加:期初现金及现金等价物余额11,699,933.699,669,372.439,669,372.439,669,372.439,669,372.43
六、期末现金及现金等价物余额13,695,470.2211,699,933.6911,489,256.0111,359,792.8311,472,982.49
附注
净利润--1,077,089.46--611,890.80--
加:少数股东损益----------
资产减值准备--85,559.38--35,930.78--
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--31,728.77--13,291.31--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--18,911.85--22,337.83--
其中:无形资产摊销--14,433.44--20,187.27--
长期待摊费用摊销--4,478.41--2,150.56--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,521.52---71.05--
固定资产报废损失----------
金融资产的减少----------
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失---77,850.24---197,580.62--
财务费用--134,116.63--69,550.08--
投资损失---124,531.56---54,603.91--
汇兑损益/(损失)---3,460.42---1,941.87--
递延所得税资产减少---25,114.03--13,999.10--
递延所得税负债增加--17,081.78--22,769.98--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---2,481,010.69---1,249,577.26--
经营性应付项目的增加--3,306,124.76--371,483.47--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>--1,983,157.90---342,521.38--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,699,933.69--11,359,792.83--
减:现金的期初余额--9,669,372.43--9,669,372.43--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--2,030,561.26--1,690,420.40--
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