广发证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
广发证券(000776) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金1,932,193.481,288,133.20637,923.962,709,306.492,047,978.95
拆入资金净增加额142,900.79284,885.25--722,741.32222,341.28
回购业务资金净增加额3,332,887.363,278,172.123,497,625.974,527,349.624,736,698.14
收到的其他与经营活动有关的现金1,430,406.151,091,679.28655,206.01861,240.46862,998.13
经营活动现金流入小计6,838,387.796,472,378.694,790,755.9411,335,996.699,418,336.69
支付给职工以及为职工支付的现金767,958.34592,110.95156,818.78903,278.27763,725.37
支付的各项税费271,732.50180,583.8681,531.01448,748.94369,687.43
支付其他与经营活动有关的现金530,432.17219,041.58361,666.741,357,437.44774,525.43
支付利息、手续费及佣金的现金406,812.26267,681.46135,551.93387,911.38283,628.50
经营活动现金流出小计5,595,687.125,684,813.555,248,959.106,333,820.007,451,601.92
经营活动产生的现金流量净额1,242,700.66787,565.15-458,203.165,002,176.691,966,734.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金32,990.3526,499.27272,661.3448,897.3536,787.69
取得投资收益收到的现金395,399.17232,269.8586,865.73366,248.27322,495.74
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额154.21316.72563.49227.86921.68
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计428,543.73259,085.85360,090.57415,373.48360,205.11
投资支付的现金1,073,999.64338,884.185,116.353,483,647.58860,861.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金56,370.1241,368.9524,705.3271,779.1442,241.65
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,130,369.76380,253.1329,821.663,555,426.72903,103.23
投资活动产生的现金流量净额-701,826.03-121,167.28330,268.91-3,140,053.24-542,898.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,150,000.001,150,000.0050,000.00999,770.001,000,000.00
取得借款收到的现金176,204.56234,397.7420,294.30383,604.29112,725.25
发行债券收到的现金4,730,000.003,580,000.002,430,000.006,696,400.004,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1,343,262.02644,197.00425,900.893,384,126.432,974,537.27
筹资活动现金流入小计7,399,466.595,608,594.742,926,195.1911,463,900.738,187,262.51
偿还债务支付的现金6,541,868.304,931,511.852,514,759.818,864,549.856,544,746.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金718,996.07217,382.1387,039.181,035,428.04884,808.01
支付其他与筹资活动有关的现金1,016,649.80695,654.12386,988.192,657,323.402,249,458.92
筹资活动现金流出小计8,277,514.185,844,548.092,988,787.1812,580,662.179,702,374.58
筹资活动产生的现金流量净额-878,047.59-235,953.35-62,592.00-1,116,761.44-1,515,112.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响18,571.4017,499.43-18,086.9160,870.9962,756.65
五、现金及现金等价物净增加额-318,601.56447,943.95-208,613.16806,233.01-28,518.75
加:期初现金及现金等价物余额14,983,167.3414,983,167.3414,983,167.3414,176,934.3314,176,934.33
六、期末现金及现金等价物余额14,664,565.7915,431,111.2914,774,554.1914,983,167.3414,148,415.58
附注
净利润--509,025.56--889,800.42--
加:少数股东损益----------
资产减值准备--1,311.67---36,004.52--
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--17,632.75--31,546.94--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--10,635.32--19,570.45--
其中:无形资产摊销--8,382.24--15,213.08--
长期待摊费用摊销--2,253.08--4,357.37--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---115.86---9.88--
固定资产报废损失----------
金融资产的减少---4,985,478.31---3,630,600.33--
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失---384.63--189,756.49--
财务费用--68,145.31--206,971.31--
投资损失---55,200.04---149,910.69--
汇兑损益/(损失)--4,155.98--4,704.27--
递延所得税资产减少---13,955.14---19,413.93--
递延所得税负债增加---6,338.89---16,708.20--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--7,685.30---275,997.50--
经营性应付项目的增加--5,214,303.23--7,757,649.86--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>--787,565.15--5,002,176.69--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,431,111.29--14,983,167.34--
减:现金的期初余额--14,983,167.34--14,176,934.33--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--447,943.95--806,233.01--
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