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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
广发证券(000776) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,932,193.48 | 1,288,133.20 | 637,923.96 | 2,709,306.49 | 2,047,978.95 |
拆入资金净增加额 | 142,900.79 | 284,885.25 | -- | 722,741.32 | 222,341.28 |
回购业务资金净增加额 | 3,332,887.36 | 3,278,172.12 | 3,497,625.97 | 4,527,349.62 | 4,736,698.14 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,430,406.15 | 1,091,679.28 | 655,206.01 | 861,240.46 | 862,998.13 |
经营活动现金流入小计 | 6,838,387.79 | 6,472,378.69 | 4,790,755.94 | 11,335,996.69 | 9,418,336.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 767,958.34 | 592,110.95 | 156,818.78 | 903,278.27 | 763,725.37 |
支付的各项税费 | 271,732.50 | 180,583.86 | 81,531.01 | 448,748.94 | 369,687.43 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 530,432.17 | 219,041.58 | 361,666.74 | 1,357,437.44 | 774,525.43 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 406,812.26 | 267,681.46 | 135,551.93 | 387,911.38 | 283,628.50 |
经营活动现金流出小计 | 5,595,687.12 | 5,684,813.55 | 5,248,959.10 | 6,333,820.00 | 7,451,601.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,242,700.66 | 787,565.15 | -458,203.16 | 5,002,176.69 | 1,966,734.78 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 32,990.35 | 26,499.27 | 272,661.34 | 48,897.35 | 36,787.69 |
取得投资收益收到的现金 | 395,399.17 | 232,269.85 | 86,865.73 | 366,248.27 | 322,495.74 |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 154.21 | 316.72 | 563.49 | 227.86 | 921.68 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 428,543.73 | 259,085.85 | 360,090.57 | 415,373.48 | 360,205.11 |
投资支付的现金 | 1,073,999.64 | 338,884.18 | 5,116.35 | 3,483,647.58 | 860,861.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,370.12 | 41,368.95 | 24,705.32 | 71,779.14 | 42,241.65 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,130,369.76 | 380,253.13 | 29,821.66 | 3,555,426.72 | 903,103.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | -701,826.03 | -121,167.28 | 330,268.91 | -3,140,053.24 | -542,898.12 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,150,000.00 | 1,150,000.00 | 50,000.00 | 999,770.00 | 1,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 176,204.56 | 234,397.74 | 20,294.30 | 383,604.29 | 112,725.25 |
发行债券收到的现金 | 4,730,000.00 | 3,580,000.00 | 2,430,000.00 | 6,696,400.00 | 4,100,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,343,262.02 | 644,197.00 | 425,900.89 | 3,384,126.43 | 2,974,537.27 |
筹资活动现金流入小计 | 7,399,466.59 | 5,608,594.74 | 2,926,195.19 | 11,463,900.73 | 8,187,262.51 |
偿还债务支付的现金 | 6,541,868.30 | 4,931,511.85 | 2,514,759.81 | 8,864,549.85 | 6,544,746.77 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 718,996.07 | 217,382.13 | 87,039.18 | 1,035,428.04 | 884,808.01 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,016,649.80 | 695,654.12 | 386,988.19 | 2,657,323.40 | 2,249,458.92 |
筹资活动现金流出小计 | 8,277,514.18 | 5,844,548.09 | 2,988,787.18 | 12,580,662.17 | 9,702,374.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -878,047.59 | -235,953.35 | -62,592.00 | -1,116,761.44 | -1,515,112.06 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18,571.40 | 17,499.43 | -18,086.91 | 60,870.99 | 62,756.65 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -318,601.56 | 447,943.95 | -208,613.16 | 806,233.01 | -28,518.75 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,983,167.34 | 14,983,167.34 | 14,983,167.34 | 14,176,934.33 | 14,176,934.33 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,664,565.79 | 15,431,111.29 | 14,774,554.19 | 14,983,167.34 | 14,148,415.58 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 509,025.56 | -- | 889,800.42 | -- |
加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,311.67 | -- | -36,004.52 | -- |
风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 17,632.75 | -- | 31,546.94 | -- |
无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 10,635.32 | -- | 19,570.45 | -- |
其中:无形资产摊销 | -- | 8,382.24 | -- | 15,213.08 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,253.08 | -- | 4,357.37 | -- |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -115.86 | -- | -9.88 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
金融资产的减少 | -- | -4,985,478.31 | -- | -3,630,600.33 | -- |
各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -384.63 | -- | 189,756.49 | -- |
财务费用 | -- | 68,145.31 | -- | 206,971.31 | -- |
投资损失 | -- | -55,200.04 | -- | -149,910.69 | -- |
汇兑损益/(损失) | -- | 4,155.98 | -- | 4,704.27 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -13,955.14 | -- | -19,413.93 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -6,338.89 | -- | -16,708.20 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 7,685.30 | -- | -275,997.50 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 5,214,303.23 | -- | 7,757,649.86 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | 787,565.15 | -- | 5,002,176.69 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 15,431,111.29 | -- | 14,983,167.34 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 14,983,167.34 | -- | 14,176,934.33 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 447,943.95 | -- | 806,233.01 | -- |
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