美达股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
美达股份(000782) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金413,677.94302,213.98211,574.12107,205.43
收到的税费返还784.24775.22773.7353.15
收到的其他与经营活动有关的现金1,967.231,891.91848.45674.08
经营活动现金流入小计416,429.40304,881.12213,196.29107,932.66
购买商品、接受劳务支付的现金356,833.82259,242.95193,256.3995,406.32
支付给职工以及为职工支付的现金17,108.5712,821.078,931.905,520.91
支付的各项税费8,032.426,592.125,311.962,145.23
支付的其他与经营活动有关的现金9,575.589,496.104,874.951,998.49
经营活动现金流出小计391,550.39288,152.24212,375.20105,070.94
经营活动产生的现金流量净额24,879.0116,728.88821.092,861.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金457.55457.55457.55288.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额34.807.50----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计492.35465.05457.55288.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,821.676,181.573,725.72413.28
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计13,821.676,181.573,725.72413.28
投资活动产生的现金流量净额-13,329.32-5,716.51-3,268.16-125.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金40,161.1530,529.9323,826.927,032.58
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计40,161.1530,529.9323,826.927,032.58
偿还债务支付的现金49,041.6638,268.2627,054.999,816.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,084.826,441.953,595.372,117.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金319.63431.51315.71--
筹资活动现金流出小计56,446.1145,141.7130,966.0711,933.95
筹资活动产生的现金流量净额-16,284.96-14,611.79-7,139.15-4,901.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响44.58266.00265.88--
五、现金及现金等价物净增加额-4,690.68-3,333.42-9,320.35-2,164.94
加:期初现金及现金等价物余额30,303.7630,303.7630,303.7630,303.76
六、期末现金及现金等价物余额25,613.0826,970.3420,983.4128,138.82
附注
净利润3,367.62--2,072.66--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,065.12--506.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,859.66--4,960.17--
无形资产摊销120.41--34.61--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-27.98------
固定资产报废损失191.19--4.40--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,237.88--3,181.81--
投资损失-457.55---457.55--
递延所得税资产减少681.05--215.05--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,629.26--10,013.15--
经营性应收项目的减少13,276.41--13,409.86--
经营性应付项目的增加-5,805.53---33,120.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额24,879.01--821.09--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额25,613.08--20,983.41--
现金的期初余额30,303.76--30,303.76--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,690.68---9,320.35--
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