美达股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
美达股份(000782) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金317,115.09254,106.68178,777.5686,977.55
收到的税费返还396.53296.0497.860.69
收到的其他与经营活动有关的现金2,917.021,716.611,272.45577.58
经营活动现金流入小计320,428.63256,119.33180,147.8787,555.82
购买商品、接受劳务支付的现金283,078.10239,226.74164,950.5774,000.44
支付给职工以及为职工支付的现金19,838.2015,150.8310,521.466,155.86
支付的各项税费6,096.394,951.943,131.841,579.13
支付的其他与经营活动有关的现金11,203.508,786.186,580.232,609.49
经营活动现金流出小计320,216.19268,115.69185,184.1084,344.92
经营活动产生的现金流量净额212.44-11,996.35-5,036.223,210.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金804.17804.17804.17904.17
取得投资收益所收到的现金8,569.908,569.908,569.903,167.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额513.21486.28315.1989.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计9,887.299,860.369,689.264,161.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,497.5011,703.826,787.473,474.66
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计15,497.5011,703.826,787.473,474.66
投资活动产生的现金流量净额-5,610.21-1,843.462,901.79686.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金37,152.1037,152.1034,652.105,152.10
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计37,152.1037,152.1034,652.105,152.10
偿还债务支付的现金46,924.1136,974.1125,967.118,099.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,502.842,205.221,844.541,120.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金89.5452.7352.7344.83
筹资活动现金流出小计50,516.4939,232.0527,864.389,264.71
筹资活动产生的现金流量净额-13,364.39-2,079.956,787.73-4,112.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12.00-35.531.2118.09
五、现金及现金等价物净增加额-18,750.16-15,955.314,654.50-197.25
加:期初现金及现金等价物余额35,600.8735,600.8735,600.8735,600.87
六、期末现金及现金等价物余额16,850.7119,645.5640,255.3735,403.62
附注
净利润4,709.76--9,572.40--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,790.95--2,108.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,320.47--5,311.72--
无形资产摊销116.99--58.49--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-393.44---24.68--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,446.56--1,835.18--
投资损失-8,618.92---8,618.92--
递延所得税资产减少320.16------
递延所得税负债增加-255.11---255.11--
存货的减少-5,503.52---5,969.24--
经营性应收项目的减少8,226.02--7,971.45--
经营性应付项目的增加-15,947.49---17,026.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额212.44---5,036.22--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额16,850.71--40,255.37--
现金的期初余额35,600.87--35,600.87--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-18,750.16--4,654.50--
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