美达股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
美达股份(000782) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金291,454.12214,838.96144,005.3781,847.49
收到的税费返还347.65271.33234.47116.10
收到的其他与经营活动有关的现金1,399.3635,680.0017,767.69356.91
经营活动现金流入小计293,201.13250,790.29162,007.5382,320.49
购买商品、接受劳务支付的现金218,599.63155,715.72112,751.0059,119.54
支付给职工以及为职工支付的现金20,851.8415,878.5211,377.176,833.90
支付的各项税费6,378.054,984.133,774.581,053.54
支付的其他与经营活动有关的现金11,687.7347,014.1927,676.5612,397.66
经营活动现金流出小计257,517.25223,592.55155,579.3179,404.65
经营活动产生的现金流量净额35,683.8827,197.736,428.222,915.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金51,610.00------
取得投资收益所收到的现金665.98537.39537.39371.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额181.55179.53158.9353.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计52,457.53716.91696.32424.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,244.213,437.072,729.501,560.98
投资所支付的现金66,910.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计71,154.213,437.072,729.501,560.98
投资活动产生的现金流量净额-18,696.68-2,720.15-2,033.19-1,136.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,500.004,500.006,500.006,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,000.002,000.00----
筹资活动现金流入小计6,500.006,500.006,500.006,500.00
偿还债务支付的现金3,000.003,000.003,000.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,858.603,225.551,457.09854.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,407.211,025.03641.49363.69
筹资活动现金流出小计8,265.817,250.585,098.584,218.50
筹资活动产生的现金流量净额-1,765.81-750.581,401.422,281.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响478.32240.2268.65-28.59
五、现金及现金等价物净增加额15,699.7123,967.225,865.104,032.58
加:期初现金及现金等价物余额16,850.7116,850.7116,850.7116,850.71
六、期末现金及现金等价物余额32,550.4340,817.9422,715.8220,883.29
附注
净利润-8,158.33---2,152.06--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,312.81--2,428.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,793.97--5,346.88--
无形资产摊销241.33--58.49--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失173.52---49.72--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,821.85--2,104.13--
投资损失-665.98---537.39--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少1,663.40--7,900.95--
经营性应收项目的减少11,561.21--6,499.15--
经营性应付项目的增加13,940.11---15,170.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额35,683.88--6,428.22--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额32,550.43--22,715.82--
现金的期初余额16,850.71--16,850.71--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额15,699.71--5,865.10--
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