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| 美达股份(000782) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 291,454.12 | 214,838.96 | 144,005.37 | 81,847.49 | |
| 收到的税费返还 | 347.65 | 271.33 | 234.47 | 116.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,399.36 | 35,680.00 | 17,767.69 | 356.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 293,201.13 | 250,790.29 | 162,007.53 | 82,320.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 218,599.63 | 155,715.72 | 112,751.00 | 59,119.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,851.84 | 15,878.52 | 11,377.17 | 6,833.90 | |
| 支付的各项税费 | 6,378.05 | 4,984.13 | 3,774.58 | 1,053.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,687.73 | 47,014.19 | 27,676.56 | 12,397.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 257,517.25 | 223,592.55 | 155,579.31 | 79,404.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,683.88 | 27,197.73 | 6,428.22 | 2,915.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 51,610.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 665.98 | 537.39 | 537.39 | 371.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 181.55 | 179.53 | 158.93 | 53.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 52,457.53 | 716.91 | 696.32 | 424.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,244.21 | 3,437.07 | 2,729.50 | 1,560.98 | |
| 投资所支付的现金 | 66,910.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 71,154.21 | 3,437.07 | 2,729.50 | 1,560.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,696.68 | -2,720.15 | -2,033.19 | -1,136.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,500.00 | 4,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,858.60 | 3,225.55 | 1,457.09 | 854.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,407.21 | 1,025.03 | 641.49 | 363.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,265.81 | 7,250.58 | 5,098.58 | 4,218.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,765.81 | -750.58 | 1,401.42 | 2,281.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 478.32 | 240.22 | 68.65 | -28.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,699.71 | 23,967.22 | 5,865.10 | 4,032.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,850.71 | 16,850.71 | 16,850.71 | 16,850.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,550.43 | 40,817.94 | 22,715.82 | 20,883.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -8,158.33 | -- | -2,152.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,312.81 | -- | 2,428.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,793.97 | -- | 5,346.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 241.33 | -- | 58.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 173.52 | -- | -49.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,821.85 | -- | 2,104.13 | -- | |
| 投资损失 | -665.98 | -- | -537.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,663.40 | -- | 7,900.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,561.21 | -- | 6,499.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,940.11 | -- | -15,170.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,683.88 | -- | 6,428.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,550.43 | -- | 22,715.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,850.71 | -- | 16,850.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,699.71 | -- | 5,865.10 | -- | |
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