万年青

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
万年青(000789) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金493,373.66341,445.53214,665.6891,574.06
收到的税费返还6,810.464,511.693,024.971,252.72
收到的其他与经营活动有关的现金19,772.0112,529.499,551.198,723.54
经营活动现金流入小计519,956.13358,486.72227,241.84101,550.32
购买商品、接受劳务支付的现金329,095.78221,531.13142,947.2159,627.76
支付给职工以及为职工支付的现金30,437.7621,378.1614,483.528,238.16
支付的各项税费71,927.5255,204.4045,093.6318,189.58
支付的其他与经营活动有关的现金30,574.3920,695.6111,632.928,663.21
经营活动现金流出小计462,035.46318,809.31214,157.2794,718.71
经营活动产生的现金流量净额57,920.6739,677.4113,084.576,831.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------1.56
取得投资收益所收到的现金4,410.734,450.734,450.731,405.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,285.841,333.87823.87819.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--57.8335.530.34
投资活动现金流入小计6,696.585,842.435,310.132,227.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,277.5721,344.0211,249.926,769.41
投资所支付的现金3,992.873,232.87592.871,804.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8,690.998,493.076,242.763,742.88
支付的其他与投资活动有关的现金--160.6540.5611.61
投资活动现金流出小计41,961.4333,230.6118,126.1112,327.96
投资活动产生的现金流量净额-35,264.85-27,388.18-12,815.98-10,100.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金16,460.25495.00232.50232.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金186,130.00123,869.6886,709.6842,959.68
发行债券收到的现金49,800.00------
收到其他与筹资活动有关的现金49,771.4535,353.7612,240.0712,823.36
筹资活动现金流入小计302,161.70159,718.4599,182.2556,015.54
偿还债务支付的现金214,984.36116,942.6082,970.3345,770.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31,657.1427,317.4522,610.217,138.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金68,943.8561,561.3241,100.2028,064.48
筹资活动现金流出小计315,585.35205,821.37146,680.7480,972.61
筹资活动产生的现金流量净额-13,423.65-46,102.93-47,498.48-24,957.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额9,232.17-33,813.69-47,229.90-28,225.72
加:期初现金及现金等价物余额97,795.5897,795.5897,795.5897,795.58
六、期末现金及现金等价物余额107,027.7563,981.8850,565.6869,569.86
附注
净利润28,100.70--7,728.44--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,100.94--366.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧34,419.95--18,765.58--
无形资产摊销1,573.58--920.06--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,761.18---295.16--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-3.64------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用21,090.00--10,193.59--
投资损失-3,218.02---3,071.37--
递延所得税资产减少-334.61--69.74--
递延所得税负债增加329.61--98.36--
存货的减少7,797.37---2,304.97--
经营性应收项目的减少-194,543.72---4,655.95--
经营性应付项目的增加159,847.32---14,730.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额57,920.67--13,084.57--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额107,027.75--50,565.68--
现金的期初余额97,795.58--97,795.58--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额9,232.17---47,229.90--
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