万年青

- 000789

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
万年青(000789) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金693,635.03490,241.73319,418.58138,571.94
收到的税费返还8,938.766,254.824,830.683,305.44
收到的其他与经营活动有关的现金23,467.4914,901.428,636.973,907.02
经营活动现金流入小计726,041.28511,397.97332,886.23145,784.41
购买商品、接受劳务支付的现金463,748.49326,240.19212,130.3097,686.24
支付给职工以及为职工支付的现金42,853.0730,337.4320,461.4711,711.62
支付的各项税费83,857.7356,325.2444,099.8220,400.70
支付的其他与经营活动有关的现金35,818.6227,205.7413,932.0711,353.93
经营活动现金流出小计626,277.91440,108.60290,623.67141,152.49
经营活动产生的现金流量净额99,763.3871,289.3742,262.564,631.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金350.00------
取得投资收益所收到的现金489.23489.23489.2340.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额580.37451.08563.22450.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金------7.91
投资活动现金流入小计1,419.60940.301,052.45498.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金45,766.3333,048.0923,954.499,613.69
投资所支付的现金7,660.376,514.736,264.85395.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,906.721,340.91643.16--
支付的其他与投资活动有关的现金--4.60--3.71
投资活动现金流出小计57,333.4240,908.3330,862.5010,012.57
投资活动产生的现金流量净额-55,913.82-39,968.03-29,810.05-9,513.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,120.001,120.00980.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金202,635.88108,047.1593,457.4535,087.75
发行债券收到的现金--48,000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金44,420.0440,199.9044,420.0019,170.02
筹资活动现金流入小计248,175.91197,367.05138,857.4554,257.77
偿还债务支付的现金214,190.00151,846.94126,119.0072,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30,863.2527,208.6622,808.643,987.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金40,229.6323,208.3611,495.892,846.78
筹资活动现金流出小计285,282.88202,263.95160,423.5379,734.52
筹资活动产生的现金流量净额-37,106.97-4,896.91-21,566.08-25,476.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额6,742.5826,424.43-9,113.57-30,358.50
加:期初现金及现金等价物余额99,638.1299,638.1299,638.1299,638.12
六、期末现金及现金等价物余额106,380.70126,062.5590,524.5569,279.62
附注
净利润87,601.34--39,701.59--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,660.04--591.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧38,682.47--18,251.47--
无形资产摊销1,900.28--927.80--
长期待摊费用摊销10.21------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----67.65--
固定资产报废损失129.96------
公允价值变动损失-1.36---0.59--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用20,805.51--9,482.41--
投资损失-1,322.57---1,443.66--
递延所得税资产减少-1,060.75--40.96--
递延所得税负债增加-435.63---23.93--
存货的减少-3,109.42---8,422.39--
经营性应收项目的减少-54,678.54--12,242.34--
经营性应付项目的增加7,581.86---29,152.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额99,763.38--42,262.56--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额106,380.70--90,524.55--
现金的期初余额99,638.12--99,638.12--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额6,742.58---9,113.57--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶