万年青

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
万年青(000789) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,385,188.10929,737.08561,441.44170,587.45
收到的税费返还5,370.824,049.572,864.961,775.57
收到的其他与经营活动有关的现金69,772.0129,603.9215,189.286,374.73
经营活动现金流入小计1,460,330.93963,390.57579,495.68178,737.75
购买商品、接受劳务支付的现金920,496.54658,420.11401,939.45132,680.50
支付给职工以及为职工支付的现金79,380.3053,863.5337,885.8219,079.82
支付的各项税费131,974.12107,421.1079,036.5434,168.12
支付的其他与经营活动有关的现金104,796.1455,812.9430,461.6917,804.39
经营活动现金流出小计1,236,647.09875,517.67549,323.50203,732.83
经营活动产生的现金流量净额223,683.8487,872.9030,172.18-24,995.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,557.50------
取得投资收益所收到的现金7,238.403,113.102,925.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额107.4060.416.162.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金19,777.9818,418.0011,918.00--
投资活动现金流入小计30,681.2821,591.5114,849.162.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金149,976.86112,185.6674,427.0325,280.57
投资所支付的现金7,793.343,932.904,593.346,622.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计157,770.19116,118.5779,020.3631,902.82
投资活动产生的现金流量净额-127,088.92-94,527.06-64,171.20-31,900.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金12,810.00112,530.00102,120.002,400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金151,700.00137,900.00134,400.0025,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金103,053.00------
筹资活动现金流入小计267,563.00250,430.00236,520.0027,400.00
偿还债务支付的现金176,700.00119,700.0086,900.0046,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金96,204.5195,139.5193,125.71882.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,333.00------
筹资活动现金流出小计276,237.51214,839.51180,025.7147,782.37
筹资活动产生的现金流量净额-8,674.5135,590.4956,494.29-20,382.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额87,920.4128,936.3322,495.28-77,277.92
加:期初现金及现金等价物余额294,561.34294,561.34294,561.34294,561.34
六、期末现金及现金等价物余额382,481.75323,497.67317,056.62217,283.42
附注
净利润219,680.11--103,862.51--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,135.83--974.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧36,270.64--16,952.85--
无形资产摊销5,401.34--2,037.26--
长期待摊费用摊销97.83--47.98--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失86.69--60.07--
固定资产报废损失238.50--66.92--
公允价值变动损失-8,080.85---3,255.59--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,063.19---101.80--
投资损失-7,238.40---2,925.00--
递延所得税资产减少-213.98--461.53--
递延所得税负债增加10,429.57--1,257.61--
存货的减少-10,392.36---26,542.92--
经营性应收项目的减少-7,980.29---30,388.44--
经营性应付项目的增加-22,813.98---32,335.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额223,683.84--30,172.18--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额382,481.75--317,056.62--
现金的期初余额294,561.34--294,561.34--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额87,920.41--22,495.28--
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