万年青

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
万年青(000789) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金603,692.30420,074.82197,548.071,175,445.91797,372.74
收到的税费返还2,541.121,704.23173.563,717.962,252.91
收到的其他与经营活动有关的现金37,830.4921,572.2215,026.3667,476.4256,456.31
经营活动现金流入小计644,063.92443,351.26212,747.991,246,640.29856,081.96
购买商品、接受劳务支付的现金419,349.20303,518.59146,686.56861,570.12633,758.06
支付给职工以及为职工支付的现金63,768.6044,468.0024,000.9492,496.5756,239.19
支付的各项税费61,304.0349,400.4822,506.41123,044.13100,530.71
支付的其他与经营活动有关的现金53,173.0730,602.3623,763.6884,997.5175,571.96
经营活动现金流出小计597,594.90427,989.43216,957.591,162,108.33866,099.93
经营活动产生的现金流量净额46,469.0115,361.83-4,209.6084,531.96-10,017.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金204.00204.00--5,416.202,416.20
取得投资收益所收到的现金1,621.751,621.75--20,113.0717,782.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额284.97282.13301.332,751.972,054.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额12,264.7212,264.72------
收到的其他与投资活动有关的现金921.20921.20--138.26--
投资活动现金流入小计15,296.6315,293.79301.3328,419.4922,252.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金39,982.7028,846.9219,590.85102,429.3857,236.73
投资所支付的现金1,288.34300.88300.8864,524.1162,524.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----2,836.24----
投资活动现金流出小计41,271.0429,147.8022,727.96166,953.49119,760.84
投资活动产生的现金流量净额-25,974.41-13,854.00-22,426.64-138,533.99-97,507.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,615.003,440.002,640.0063,761.002,755.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,615.003,440.00--3,785.00--
取得借款收到的现金75,524.0055,900.0016,670.00162,490.00125,324.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金774.38774.38--4,234.0061,539.00
筹资活动现金流入小计79,913.3860,114.3819,310.00230,485.00189,618.00
偿还债务支付的现金121,718.0095,509.0038,600.00159,400.00130,990.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金42,925.1838,842.654,307.1088,691.1188,856.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------20,867.00--
支付其他与筹资活动有关的现金--------746.67
筹资活动现金流出小计164,643.18134,351.6542,907.10248,091.11220,592.82
筹资活动产生的现金流量净额-84,729.80-74,237.27-23,597.10-17,606.11-30,974.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.070.07---0.25--
五、现金及现金等价物净增加额-64,235.13-72,729.37-50,233.34-71,608.39-138,500.65
加:期初现金及现金等价物余额379,948.57379,948.57383,733.57451,556.96451,556.96
六、期末现金及现金等价物余额315,713.45307,219.20333,500.24379,948.57313,056.32
附注
净利润--39,167.61--58,397.37--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,059.90--21,186.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--24,890.50--48,693.18--
无形资产摊销--3,864.46--7,828.30--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---70.94--630.75--
固定资产报废损失--5.08--136.36--
公允价值变动损失---817.39--9,738.90--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,400.21--10,395.85--
投资损失---3,134.66---20,043.31--
递延所得税资产减少--239.51--20,888.51--
递延所得税负债增加--21.89---901.50--
存货的减少---3,198.64--9,281.23--
经营性应收项目的减少--48,809.26---119,589.66--
经营性应付项目的增加---97,409.41--37,552.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--108.52--180.87--
经营活动产生现金流量净额--15,361.83--84,531.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--307,219.20--379,948.57--
现金的期初余额--379,948.57--451,556.96--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---72,729.37---71,608.39--
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