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甘肃能源(000791) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 167,696.34 | 25,243.00 | 14,840.32 | 6,799.11 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 523.77 | 4,300.99 | 1,011.00 | 754.59 | |
经营活动现金流入小计 | 168,220.11 | 29,543.99 | 15,851.32 | 7,553.69 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,005.72 | 17,304.01 | 10,569.52 | 5,606.23 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,117.56 | 4,965.17 | 2,865.85 | 1,575.83 | |
支付的各项税费 | 26,869.23 | 1,552.98 | 921.29 | 285.63 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,113.91 | 6,212.11 | 2,163.62 | 1,336.67 | |
经营活动现金流出小计 | 53,106.41 | 30,034.26 | 16,520.28 | 8,804.37 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 115,113.70 | -490.27 | -668.96 | -1,250.67 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,900.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 6,086.15 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1,500.30 | 1,500.30 | 1,500.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 175.86 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 10,162.01 | 1,500.30 | 1,500.30 | 1,500.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 85,088.42 | 1,426.87 | 1,020.35 | 581.80 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 85,093.42 | 1,426.87 | 1,020.35 | 581.80 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -74,931.40 | 73.43 | 479.95 | 918.20 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 175,900.00 | 1,500.00 | 1,000.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,820.00 | 2,270.00 | 1,920.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 175,900.00 | 10,320.00 | 3,270.00 | 1,920.00 | |
偿还债务支付的现金 | 144,999.00 | 7,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 58,113.65 | 937.91 | 597.35 | 272.60 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 50.33 | 2,852.17 | 1,743.50 | 903.50 | |
筹资活动现金流出小计 | 203,162.98 | 10,790.08 | 3,840.85 | 2,676.10 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -27,262.98 | -470.08 | -570.85 | -756.10 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 12,919.32 | -886.92 | -759.86 | -1,088.57 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 21,319.02 | 3,107.37 | 3,107.37 | 3,107.37 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 34,238.34 | 2,220.45 | 2,347.52 | 2,018.81 | |
附注 | |||||
净利润 | 34,315.04 | -- | 1,158.87 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 443.24 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 43,080.83 | -- | 547.16 | -- | |
无形资产摊销 | 209.51 | -- | 14.17 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | 141.75 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.19 | -- | 1,320.94 | -- | |
固定资产报废损失 | 141.37 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 49,624.37 | -- | 610.42 | -- | |
投资损失 | -7,188.58 | -- | -112.76 | -- | |
递延所得税资产减少 | -864.86 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 24.33 | -- | -664.62 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -10,969.27 | -- | -1,802.67 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 6,243.20 | -- | -1,882.21 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 50.33 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 115,113.70 | -- | -668.96 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 34,238.34 | -- | 2,347.52 | -- | |
现金的期初余额 | 21,319.02 | -- | 3,107.37 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 12,919.32 | -- | -759.86 | -- |
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