甘肃电投

- 000791

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
甘肃电投(000791) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金184,563.43128,147.7869,948.0737,218.78
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金767.76783.84392.63136.08
经营活动现金流入小计185,331.19128,931.6170,340.7137,354.87
购买商品、接受劳务支付的现金8,855.925,433.053,989.951,841.06
支付给职工以及为职工支付的现金13,833.539,444.136,340.093,184.18
支付的各项税费31,237.1723,240.7714,103.287,090.82
支付的其他与经营活动有关的现金4,355.312,885.961,741.56627.41
经营活动现金流出小计58,281.9241,003.9026,174.8912,743.47
经营活动产生的现金流量净额127,049.2787,927.7144,165.8224,611.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金6,717.603,284.003,284.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.110.11--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金39.0049.2120.90--
投资活动现金流入小计6,756.603,333.333,305.01--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金68,228.7248,748.3031,439.5215,435.74
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金17.65------
投资活动现金流出小计68,246.3748,748.3031,439.5215,435.74
投资活动产生的现金流量净额-61,489.78-45,414.97-28,134.50-15,435.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金148,406.00140,300.00132,700.0011,700.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计148,406.00140,300.00132,700.0011,700.00
偿还债务支付的现金170,707.00160,471.00131,556.0020,862.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金63,465.7849,402.6835,286.7413,819.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润643.04320.45320.45--
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计234,172.78209,873.68166,842.7434,681.29
筹资活动产生的现金流量净额-85,766.78-69,573.68-34,142.74-22,981.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-20,207.28-27,060.93-18,111.43-13,805.63
加:期初现金及现金等价物余额34,238.3434,238.3434,238.3434,238.34
六、期末现金及现金等价物余额14,031.067,177.4116,126.9220,432.72
附注
净利润34,371.64--7,281.83--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备207.29--80.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧45,913.27--22,942.08--
无形资产摊销210.89--96.07--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失277.78--1.20--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用47,891.45--24,384.41--
投资损失-7,392.89---3,433.59--
递延所得税资产减少-1,152.83------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-15.44---142.95--
经营性应收项目的减少6,868.55---1,502.31--
经营性应付项目的增加-130.45---5,541.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额127,049.27--44,165.82--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额14,031.06--16,126.92--
现金的期初余额34,238.34--34,238.34--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-20,207.28---18,111.43--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶